Вид цінного папера | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Код країни | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%) | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Акція проста | 00017733 | АСК "Укррiчфлот" | UKR | UA4000094445 | 6 | 0.35 | 2.1 | 198 | 0.05308 | 3.5e-06 | ||
Акція проста | 31056509 | ВАТ "Захiденергометал" | UKR | UA4000014930 | 1535 | 0.25 | 383.75 | 0 | 0 | 0.0007 | ||
Акція проста | 00131305 | АЕК "Київенерго" | UKR | UA4000071765 | 2630 | 0.25 | 657.5 | 85343.5 | 22.88188 | 0.00242 | ||
Акція проста | 05808563 | ВАТ "АвтоЗАЗ" | UKR | UA4000168918 | 772 | 0.25 | 193 | 289.5 | 0.07761 | 0.00201 | ||
Акція проста | 05441447 | ВАТ "Алчевський МК" | UKR | UA4000075014 | 28430 | 0.1 | 2843 | 332.631 | 0.08918 | 0.00011 | ||
Акція проста | 23269555 | ВАТ "Захiденерго" | UKR | UA4000079479 | 160 | 10 | 1600 | 14152 | 3.79436 | 0.00125 | ||
Акція проста | 00191158 | ПАТ "МК "Азовсталь" | UKR | UA4000075758 | 16302 | 0.25 | 4075.5 | 3480.477 | 0.93316 | УБ | 0.0004 | |
Акція проста | 23359034 | ПАТ "ДТЕК ДН?ПРООБЛЕНЕРГО" | UKR | UA4000081533 | 76 | 10 | 760 | 527 | 0.14129 | 0.0013 | ||
Акція проста | 21560766 | ПАТ "Укртелеком" | UKR | UA4000137244 | 31260 | 0.25 | 7815 | 4673.37 | 1.253 | 0.0002 | ||
Акція проста | 00186542 | ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв" | UKR | UA4000138176 | 1724 | 0.1 | 172.4 | 1691.7612 | 0.45358 | 4e-05 | ||
Акція проста | 05393116 | ПАТ "?нтерпайп Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UKR | UA4000067839 | 10578 | 0.25 | 2644.5 | 13905.83 | 3.72836 | 0.00078 | ||
Акція проста | 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UKR | UA4000080675 | 600 | 10 | 6000 | 7267.8 | 1.94861 | 0.00253 | ||
Акція проста | 14305909 | ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UKR | UA4000069603 | 29000 | 0.1 | 2900 | 3714.9 | 0.99602 | 0.00012 | ||
Акція проста | 05763797 | ВАТ ХК "Луганськтепловоз" | UKR | UA4000121321 | 7600 | 0.25 | 1900 | 8928.48 | 2.39386 | 0.00346 |