Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя (XML)
Перелік інвестицій у цінні папери
| Вид цінного папера | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Код країни | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%) | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| Акція проста | 00130694 | ПАТ "В?нницяобленерго" | UKR | UA4000083224 | 10700 | 10 | 107000 | 406600 | 2.7214 | 0.3455 | ||
| Акція проста | 00130926 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiжжяобленерго" | UKR | UA4000082309 | 620000 | 0.25 | 155000 | 1853800 | 12.40759 | 0.3457 | ||
| Акція проста | 00131564 | ПАТ "Прикарпаттяобленерго" | UKR | UA4000091045 | 181000 | 0.25 | 45250 | 238021.31 | 1.59309 | 0.1747 | ||
| Акція проста | 00131954 | АК "Харкiвобленерго" | UKR | UA4000083984 | 821000 | 0.25 | 205250 | 955397.7 | 6.39453 | 0.32 | ||
| Акція проста | 00186520 | ПАТ "Н?копольський завод феросплав?в" | UKR | UA4000166011 | 2469600 | 27 | 66679200 | 1185408 | 7.934 | 0.1592 | ||
| Акція проста | 00191158 | ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UKR | UA4000075758 | 457000 | 0.25 | 114250 | 124852.4 | 0.83564 | 0.0109 | ||
| Акція проста | 00210890 | ВАТ "Стахановський вагонобуд?вний завод" | UKR | UA4000108724 | 280800 | 1.05 | 294840 | 30522.96 | 0.20429 | 0.124 | ||
| Акція проста | 03339459 | ПАТ "Волиньгаз" | UKR | UA4000109581 | 26046 | 0.25 | 6511.5 | 450121.91 | 3.01269 | 0.117 | ||
| Акція проста | 05393116 | ВАТ "?НТЕРПАЙП Нижньодн?провський трубопрокатний завод" | UKR | UA4000067839 | 139661 | 0.25 | 34915.25 | 427362.66 | 2.86036 | 0.0349 | ||
| Акція проста | 05763814 | ПАТ "Крюк?вський вагонобуд?вний завод" | UKR | UA4000074058 | 27900 | 0.75 | 20925 | 241145.28 | 1.614 | 0.0243 | ||
| Акція проста | 13504334 | ПАТ "Азовзагальмаш" | UKR | UA4000075352 | 59400 | 0.25 | 14850 | 168851.79 | 1.13013 | 0.1277 | ||
| Акція проста | 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UKR | UA4000069603 | 4599259 | 0.1 | 459925.9 | 591557.85 | 3.95933 | 0.0153 | ||
| Акція проста | 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UKR | UA4000143135 | 1287 | 135 | 173745 | 2401348.95 | 16.07237 | 0.0619 | ||
| Акція проста | 22927045 | ПАТ "Центренерго" | UKR | UA4000079081 | 207800 | 1.3 | 270140 | 2136537.26 | 14.29997 | 0.0563 | ||
| Акція проста | 23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | UKR | UA4000080675 | 32600 | 10 | 326000 | 345974.02 | 2.31562 | 0.1379 | ||
| Акція проста | 30965655 | ПАТ "Сан IнБев Україна" | UKR | UA4000089437 | 5300000 | 0.01 | 53000 | 1213700 | 8.12336 | 0.0557 | ||
| Облігація підприємства відсоткова | 30348780 | ТОВ "Агропродукт" сер?я-А | UKR | UA140063AA06 | 78 | 1000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 2006-04-06 00:00:00 | |
| Облігація підприємства відсоткова | 30926951 | ЗАТ "НЗСТ "ЮТ?СТ" сер?я-А | UKR | UA4000007298 | 351 | 1000 | 351000 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-17 00:00:00 | |
| Акція проста | 23359034 | ПАТ "Дн?прообленерго" | UKR | UA4000081533 | 13700 | 10 | 137000 | 881371.09 | 5.89907 | 0.2287 |
© 2010-2024 — Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України
Наші проекти: www.emitent.net.ua, www.stockmarket.gov.ua
При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на http://smida.gov.ua обов'язкове
Наші проекти: www.emitent.net.ua, www.stockmarket.gov.ua
При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на http://smida.gov.ua обов'язкове
