Вид цінного папера | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Код країни | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%) | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Акція проста | 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UKR | UA4000143135 | 2418 | 135 | 326430 | 4511625.3 | 31.23144 | 0.1164 | ||
Акція проста | 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UKR | UA4000069603 | 3047000 | 0.1 | 304700 | 368229.7 | 2.54905 | 0.0101 | ||
Акція проста | 00211197 | ВАТ "Ясинуватський машинобуд?вний завод" | UKR | UA0507291005 | 200000 | 4.65 | 930000 | 0 | 0 | 0.8777 | ||
Акція проста | 00034186 | НАСК "Оранта" | UKR | UA4000084511 | 114281 | 5.85 | 668543.85 | 624259.97 | 4.3214 | 0.0177 | ||
Акція проста | 13504334 | ПАТ "Азовзагальмаш" | UKR | UA4000075352 | 19000 | 0.25 | 4750 | 53376.7 | 0.36949 | 0.0409 | ||
Акція проста | 05441447 | ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UKR | UA4000075014 | 4210000 | 0.1 | 421000 | 49257 | 0.34097 | 0.0163 | ||
Акція проста | 23359034 | ПАТ "ДТЕК "Днiпрообленерго" | UKR | UA4000081533 | 5000 | 10 | 50000 | 675714.51 | 4.67759 | 0.0834 | ||
Акція проста | 00131400 | ПАТ "ДТЕК "Крименерго" | UKR | UA4000080733 | 324100 | 0.25 | 81025 | 819843.36 | 5.67531 | 0.1874 | ||
Акція проста | 00210602 | ПАТ "Енергомашспецсталь" | UKR | UA4000077051 | 833741 | 0.25 | 208435.25 | 461892.52 | 3.19742 | 0.2084 | ||
Акція проста | 00131529 | ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | UKR | UA4000080790 | 312335 | 0.25 | 78083.75 | 467846.6 | 3.23864 | 0.2507 | ||
Акція проста | 13461621 | ПАТ "Кривор?зький трубний завод "КОНСТАР" | UKR | UA4000071245 | 75370 | 63 | 4748310 | 752643.91 | 5.21013 | 2.8469 | ||
Акція проста | 05761614 | ПАТ "Концерн Стирол" | UKR | UA4000136626 | 3840 | 35 | 134400 | 17136.03 | 0.11862 | 0.0142 | ||
Акція проста | 05763814 | ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UKR | UA4000074058 | 12820 | 0.75 | 9615 | 110805.82 | 0.76704 | 0.0112 | ||
Акція проста | 20355550 | ПАТ "Мар?упольський завод важкого машинобудування" | UKR | UA4000079024 | 1351361 | 0.25 | 337840.25 | 126352.25 | 0.87466 | 0.4029 | ||
Акція проста | 00191158 | ПАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | UKR | UA4000075758 | 678817 | 0.25 | 169704.25 | 185452.8 | 1.28379 | 0.0161 | ||
Акція проста | 30965655 | ПАТ "Сан IнБев Україна" | UKR | UA4000089437 | 2150000 | 0.01 | 21500 | 492350 | 3.40826 | 0.0226 | ||
Акція проста | 00210890 | ПАТ "Стахановський вагонобудiвний завод" | UKR | UA4000108724 | 342000 | 1.05 | 359100 | 37175.4 | 0.25734 | 0.1511 | ||
Акція проста | 21560766 | ПАТ "Укртелеком" | UKR | UA4000137244 | 2350000 | 0.25 | 587500 | 355320 | 2.45968 | 0.0125 | ||
Акція проста | 00165712 | ПАТ "Харкiвський машинобудiвний завод "Свiтло шахтаря" | UKR | UA4000076459 | 500000 | 0.01 | 5000 | 219500 | 1.51947 | 0.1491 | ||
Акція проста | 22927045 | ПАТ "ДЕК "Центренерго" | UKR | UA4000079081 | 223800 | 1.3 | 290940 | 2301044.46 | 15.92883 | 0.0606 | ||
Акція проста | 22815333 | ПАТ"Чернiгiвобленерго" | UKR | UA4000143473 | 230000 | 1.76 | 404800 | 345000 | 2.38824 | 0.1928 | ||
Акція проста | 13498562 | ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське" | UKR | UA4000093850 | 125300 | 0.25 | 31325 | 40922.98 | 0.28328 | 0.0148 | ||
Акція проста | 00191035 | ПАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UKR | UA0500491008 | 500000 | 0.25 | 125000 | 102300 | 0.70816 | 0.1499 | ||
Акція проста | 20025456 | ПАТ КБ "Надра" | UKR | UA4000114920 | 26500 | 10 | 265000 | 0 | 0 | 0.0679 | ||
Акція проста | 32253895 | ПрАТ "Буд?вельна компан?я "Комфортбуд" | UKR | UA4000040968 | 53740 | 0.25 | 13435 | 13443.061 | 0.09305 | 0.8897 |