Регулярна інформація (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акція проста	00131954	АК "Харкiвобленерго"	UKR	UA4000083984	251700	0.25	62925	292903.29	7.00418		0.0981
Акція проста	05763814	ПАТ"Крюк?вський вагонобуд?вний завод"	UKR	UA4000074058	36300	0.75	27225	313748.16	7.50264		0.0317
Акція проста	00191075	ПАТ"Авдiївський коксохiмiчний завод"	UKR	UA4000079222	24000	1.76	42240	19920	0.47634		0.0123
Акція проста	00210890	ВАТ"Стахановський вагонобуд?вний завод"	UKR	UA4000108724	49000	1.05	51450	5326.31	0.12736		0.0216
Акція проста	13498562	ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське"	UKR	UA4000093850	124000	0.25	31000	42990.8	1.02804		0.0146
Акція проста	14307794	АТ"Мотор С?ч"	UKR	UA4000143135	435	135	58725	811644.75	19.4088		0.0209
Акція проста	22048622	ПАТ"ЕК"Житомиробленерго"	UKR	UA4000077481	70000	0.25	17500	115437	2.76044		0.0572
Акція проста	00191193	ПАТ"Єнакiєвський металургiйний завод"	UKR	UA4000079966	700	15.25	10675	11410	0.27284		0.0066
Акція проста	00131587	ПАТ"Львiвобленерго"	UKR	UA4000092522	42883	0.25	10720.75	27873.95	0.66654		0.0221
Акція проста	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UKR	UA4000069603	3081000	0.1	308100	394085.45	9.42374		0.0103
Акція проста	22815333	ПАТ"ЕК "Чернiгiвобленерго"	UKR	UA4000143473	50000	0.25	12500	25500	0.60977		0.0419
Акція проста	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UKR	UA4000079081	71200	1.3	92560	732057.04	17.50563		0.0193
Акція проста	05393116	ВАТ"Iнтерпайп Нижньодн?провський трубопрокатний завод"	UKR	UA4000067839	25000	0.25	6250	76500	1.82934		0.0062
Акція проста	20355550	ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"	UKR	UA4000079024	395922	0.25	98980.5	35593.39	0.85114		0.118
Акція проста	00191158	ПАТ"Металургiйний комбiнат"Азовсталь"	UKR	UA4000075758	440400	0.25	110100	120317.28	2.87714		0.0105
Акція проста	32253895	ПрАТ "Буд?вельна компан?я "Комфортбуд"	UKR	UA4000040968	54458	10	544580	13622.6687	0.32575		0.9016
Акція проста	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UKR	UA4000117501	1600	0.25	400	164776	3.94028		0.003

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери