Регулярна інформація (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акція проста	00191158	ПАТ"Металург?йний комб?нат "Азовсталь"	UKR	UA4000075758	25	0.25	6.25	6.83	0.00013		0
Акція проста	05750295	ПАТ "Харк?вський тракторний завод ?м. С. Орджон?к?дзе"	UKR	UA4000114284	23500	0.25	5875	141000	2.80095		0.1351
Акція проста	05393116	ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"	UKR	UA4000067839	3300	0.25	825	10098	0.20059		0.0008
Акція проста	20355550	ПАТ"Марiупольський завод важкого машинобудування"	UKR	UA4000079024	53932	0.25	13483	4848.49	0.09631		0.0161
Акція проста	05782912	ПАТ "?вано-Франк?вський з-д "Промприлад"	UKR	UA4000136642	6195	100	619500	4877053.84	96.88214		12.9273

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери