Регулярна інформація (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акція проста	22815333	ПАТ "ЕК"Чернiгiвобленерго"	UKR	UA4000143473	354614	0.25	88653.5	514190.3	2.34998		0.2972
Акція проста	05763814	ПАТ "Крюк?вський вагонобуд?вний завод"	UKR	UA4000074058	90	0.75	67.5	777.88	0.00355		0.0001
Акція проста	22048622	ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UKR	UA4000077481	291000	0.25	72750	291000	1.32995		0.2377
Акція проста	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UKR	UA4000136626	16500	35	577500	80973.76	0.37007		0.0608
Облігація підприємства відсоткова	30348780	ТОВ "АГРОПРОДУКТ"сер?я-А	UKR	UA140063АА06	345	1000	345000	0	0		0	2006-04-06 00:00:00
Акція проста	14307794	АТ "Мотор Сiч"	UKR	UA4000143135	702	135	94770	1309826.7	5.98625		0.0338
Акція проста	13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UKR	UA4000075352	16069	0.25	4017.25	28114.05	0.12848		0.0346
Акція проста	00131954	АК "Харк?вобленерго"	UKR	UA4000083984	411464	0.25	102866	566256.76	2.58794		0.1604
Облігація підприємства відсоткова	30348780	ТОВ "АГРОПРОДУКТ" сер?я-В	UKR	UA140063АВ05	305	1000	305000	0	0		0	2007-08-12 00:00:00
Облігація підприємства відсоткова	05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" сер?я В	UKR	UA4000037444	141	1000	141000	142807.62	0.65266		0.013	2013-05-06 00:00:00
Акція проста	00231573	ПАТ "Синельник?вський ресорний завод"	UKR	UA4000081657	4994000	0.25	1248500	247347.7	1.13044		2.6477
Акція проста	05782912	ПАТ "?вано-Франк?вський з-д "Промприлад"	UKR	UA4000136642	1575	100	157500	985449.83	4.50376		3.2866
Акція проста	03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UKR	UA4000109581	97825	0.25	24456.25	929337.5	4.24731		0.4396
Акція проста	00191193	ПАТ "Єнакiєвський металургiйний завод"	UKR	UA4000079966	550	15.25	8387.5	8085	0.03695		0.0052
Акція проста	00191158	ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь"	UKR	UA4000075758	481195	0.25	120298.75	131462.48	0.60081		0.0114
Акція проста	30926951	ЗАТ "НЗСТ "ЮТ?СТ" сер?я-А	UKR	UA4000007298	1230	1000	1230000	0	0		0	2010-03-17 00:00:00
Акція проста	30965655	ПАТ "Сан ?нБев Україна"	UKR	UA4000089437	308000	0.01	3080	70532	0.32234		0.0032
Акція проста	00186542	ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв"	UKR	UA4000138176	285000	0.1	28500	246040.5	1.12447		0.0125
Акція проста	00186520	ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв"	UKR	UA4000166011	113032	0.27	30518.64	152593.2	0.69739		0.0073
Акція проста	00131400	ПАТ "Крименерго"	UKR	UA4000080733	217000	0.25	54250	588011.93	2.68737		0.1255
Акція проста	23359034	ПАТ "ЕК"Дн?прообленерго"	UKR	UA4000081533	6503	10	65030	486053.52	2.22139		0.1085
Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України 10.01.2018	UKR	UA4000192637	900	1000	900000	987696	4.51403		0	2018-01-10 00:00:00
Акція проста	05393116	ВАТ "?нтерпайп Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"	UKR	UA4000067839	63705	0.25	15926.25	193663.2	0.88509		0.0159
Акція проста	00194122	ПАТ "Запор?зький виробничий алюм?н?євий комб?нат"	UKR	UA4000086029	1097700	0.25	274425	274425	1.25419		0.1763
Акція проста	20355550	ПАТ "Мар?упольський завод важкого машинобудування"	UKR	UA4000079024	2070634	0.25	517658.5	209755.22	0.95863		0.6174
Акція проста	00130926	ВАТ "Запорiжжяобленерго"	UKR	UA4000082309	735700	0.25	183925	812286.37	3.71236		0.4102
Акція проста	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UKR	UA4000079081	78500	1.3	102050	807113.45	3.68872		0.0213
Акція проста	13498562	ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське"	UKR	UA4000093850	197500	0.25	49375	51685.75	0.23621		0.0233
Акція проста	03355353	ВАТ "Херсонгаз"	UKR	UA4000105308	1350896	0.05	67544.8	249915.76	1.14218		0.9159
Акція проста	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UKR	UA4000117501	307	0.25	76.75	31616.4	0.14449		0.0006
Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова амортизаційна	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України 30.09.2019	UKR	UA4000186928	550	1000	550000	295992	1.35276		0	2019-09-30 00:00:00
Акція проста	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UKR	UA4000025043	52300	0.25	13075	485103.42	2.21705		0.0124
Акція проста	00190928	ПАТ "Орджон?к?дзевський г?рничо-збагачувальний комб?нат"	UKR	UA4000141014	700000	0.25	175000	112067.2	0.51217		0.0238
Акція проста	05750295	ПАТ "Харкiвський тракторний завод iм.Орджонiкiдзе"	UKR	UA4000114284	123000	0.25	30750	246014.76	1.12435		0.7069
Акція проста	03374764	ПАТ "Крижоп?льський цукровий завод"	UKR	UA4000147862	319000	0.25	79750	376645.85	1.72137		0.5789
Акція проста	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UKR	UA4000069603	3400500	0.1	340050	432879.5	1.97837		0.0113
Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України 22.07.2019	UKR	UA4000185557	2450	1000	2450000	1327155.5	6.06545		0	2019-07-22 00:00:00
Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України 14.08.2019	UKR	UA4000186159	953	1000	953000	516268.69	2.35948		0	2019-08-14 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України 16.06.2021	UKR	UA4000194468	725	1000	725000	749157	3.42384		0	2021-06-16 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України 29.11.2017	UKR	UA4000151476	600	1000	600000	565209	2.58315		0	2017-11-27 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України 27.12.2017	UKR	UA4000130082	200	1000	200000	173956	0.79502		0	2017-12-27 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України 02.07.2019	UKR	UA4000185151	610	1000	610000	331004.3	1.51278		0	2019-07-02 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України 23.01.2019	UKR	UA4000192660	150	1000	150000	164112	0.75003		0	2019-01-23 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України 15.05.2019	UKR	UA4000194138	300	1000	300000	319743	1.46131		0	2019-05-15 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України 01.02.2017	UKR	UA4000189021	300	1000	300000	318447	1.45539		0

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери