Регулярна інформація (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акція проста	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UKR	UA4000080675	3850	10	38500	40858.91	1.10123		0.0163
Акція проста	00191193	ПАТ "Єнак?евський металург?йний завод"	UKR	UA4000079966	1500	15.25	22875	22050	0.59429		0.0142
Акція проста	20355550	ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"	UKR	UA4000079024	526903	0.25	131725.75	53375.27	1.43857		0.1571
Акція проста	05763814	ПАТ "Крюк?вський вагонобуд?вний завод"	UKR	UA4000074058	19030	0.75	14272.5	164480.1	4.43307		0.0166
Акція проста	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UKR	UA4000079081	35000	1.3	45500	359859.5	9.69893		0.0095
Акція проста	00191158	ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь"	UKR	UA4000075758	160000	0.25	40000	43712	1.17813		0.0038
Акція проста	22815333	ПАТ "Енергетична компанiя "Черн?г?вобленерго"	UKR	UA4000143473	33000	0.25	8250	47850	1.28965		0.0277
Акція проста	00186542	ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв"	UKR	UA4000138176	63800	0.1	6380	55078.54	1.48448		0.0028
Акція проста	22048622	ПАТ "Житомиробленерго"	UKR	UA4000077481	150000	0.25	37500	150000	4.0428		0.1226
Акція проста	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UKR	UA4000025043	18200	0.25	4550	168812.28	4.54983		0.0043
Акція проста	00131400	ПАТ "Крименерго"	UKR	UA4000080733	109700	0.25	27425	298153.63	8.03584		0.0634
Акція проста	05393116	ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"	UKR	UA4000067839	15800	0.25	3950	48032	1.29456		0.004
Акція проста	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UKR	UA4000136626	4880	35	170800	23948.61	0.64546		0.018
Акція проста	05441447	ПАТ "Алчевський металург?йний комб?нат"	UKR	UA4000075014	2700000	0.1	270000	32400	0.87324		0.0105
Акція проста	14307794	АТ "Мотор С?ч"	UKR	UA4000143135	256	135	34560	477657.6	12.87383		0.0123
Акція проста	00131954	АК "Харк?вобленерго"	UKR	UA4000083984	141800	0.25	35450	195145.16	5.25955		0.0553
Акція проста	00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UKR	UA4000077051	451000	0.25	112750	90200	2.43107		0.1127
Акція проста	13498562	ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське"	UKR	UA4000093850	102000	0.25	25500	26693.4	0.71944		0.012
Акція проста	23359034	ПАТ "ЕК "Дн?прообленерго"	UKR	UA4000081533	1048	10	10480	74100	1.99714		0.0175
Акція проста	30965655	ПАТ "Сан ?нБев Україна"	UKR	UA4000089437	480000	0.01	4800	109920	2.96256		0.005
Акція проста	00152388	ВАТ "НПК Галичина"	UKR	UA4000123970	40000	0.01	400	20000	0.53904		0.0046
Акція проста	00130926	ВАТ "Запор?жжяобленерго"	UKR	UA4000082309	131000	0.25	32750	144637.1	3.89826		0.073
Акція проста	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UKR	UA4000069603	1630000	0.1	163000	181260	4.88532		0.0054

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери