Регулярна інформація (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000194138	19	1000	19000	20275.05	1.38373		0	2019-05-15 00:00:00
Акція проста	14307794	АТ "Мотор Сiч"	UKR	UA4000143135	17	135	2295	31719.45	2.16478		0.0008
Акція проста	00191023	ВАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат"	UKR	UA4000066922	2400	0.25	600	7630.46	0.52076		0.0001
Акція проста	00190977	Публiчне акцiонерне товариство "Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат"	UKR	UA4000066831	400	0.25	100	2300	0.15696		0
Акція проста	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UKR	UA4000025043	2200	0.25	550	20405.88	1.39265		0.0005
Акція проста	05808735	ПАТ "АвтоКрАЗ"	UKR	UA4000108112	70000	0.25	17500	5545	0.37843		0.0066
Акція проста	05763814	ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод"	UKR	UA4000074058	6400	0.75	4800	55316.48	3.77522		0.0056
Акція проста	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UKR	UA4000069603	460000	0.1	46000	60306	4.11574		0.0015
Акція проста	00191075	ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод"	UKR	UA4000079222	1900	1.76	3344	1577	0.10762		0.001
Акція проста	05441447	ПАТ "Алчевський металург?йний комб?нат"	UKR	UA4000075014	290000	0.1	29000	3480	0.2375		0.0011
Акція проста	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UKR	UA4000080675	930	10	9300	9869.81	0.67359		0.0039
Акція проста	00191158	ПАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь"	UKR	UA4000075758	488000	0.25	122000	133321.6	9.09889		0.0116
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000186159	80	1000	80000	43338.4	2.95775		0	2019-08-14 00:00:00
Акція проста	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UKR	UA4000117501	330	0.25	82.5	33985.07	2.3194		0.0006
Акція проста	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UKR	UA4000079081	5300	1.3	6890	54493.01	3.71902		0.0014
Акція проста	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудiвний завод"	UKR	UA4000108724	122500	1.05	128625	9980	0.68111		0.0541
Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України 10.01.2018	UKR	UA4000192637	63	1000	63000	69138.72	4.71856		0	2018-01-10 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000178891	150	1000	150000	162954.74	11.12128		0	2019-01-09 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000160626	125	1000	125000	123420	8.42313		0	2018-03-07 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000185557	47	1000	47000	25232.89	1.72209		0	2019-07-22 00:00:00

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери