Регулярна інформація (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акція проста	22927045	ПАТ "Центренерго"	UKR	UA4000079081	40747	1.3	52971.1	418948.43	3.71849		0.011
Акція проста	22815333	ПАТ "ЕК"Чернiгiвобленерго"	UKR	UA4000143473	22000	0.25	5500	16606.04	0.14739		0.0184
Акція проста	00131954	АК "Харкiвобленерго"	UKR	UA4000083984	124791	0.25	31197.75	145765.13	1.29378		0.0486
Акція проста	14307794	АТ "Мотор Сiч"	UKR	UA4000143135	223	135	30105	416084.55	3.69307		0.0107
Акція проста	14307251	АТ "Суднобуд?вний завод "Зал?в"	UKR	UA4000109490	3000000	0.25	750000	0	0		0.326
Акція проста	00130926	ВАТ "Запорiжжяобленерго"	UKR	UA4000082309	147500	0.25	36875	776318.18	6.89043		0.0822
Акція проста	00152388	ВАТ "НПК Галичина"	UKR	UA4000123970	46639	0.01	466.39	8861.41	0.07865		0.0054
Акція проста	00152269	ВАТ "Росава"	UKR	UA1005671003	50625300	0.01	506253	0	0		0.7311
Акція проста	05782912	ПАТ "?вано-Франк?вський з-д "Промприлад"	UKR	UA4000136642	1250	100	125000	781718.75	6.93836		2.6084
Акція проста	05393116	ПАТ "?нтерпайп Нижньодн?провський трубопрокатний з-д"	UKR	UA4000067839	36000	0.25	9000	94061.48	0.83486		0.009
Акція проста	13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UKR	UA4000075352	137000	0.25	34250	521596.65	4.62957		0.2946
Акція проста	00130694	ПАТ "В?ННИЦЯОБЛЕНЕРГО"	UKR	UA4000083224	832	10	8320	9152	0.08123		0.0269
Акція проста	03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UKR	UA4000109581	36900	0.25	9225	753211.65	6.68534		0.1658
Акція проста	23359034	ВАТ "ЕК "Днiпрообленерго"	UKR	UA4000081533	2585	10	25850	170325	1.51177		0.0431
Акція проста	22767506	ПАТ "Хмельницькобленерго"	UKR	UA4000080436	20000	0.25	5000	11600	0.10295		0.0149
Акція проста	00131529	ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"	UKR	UA4000080790	220098	0.25	55024.5	330284.24	2.93153		0.1766
Акція проста	00186542	ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв"	UKR	UA4000138176	439940	0.1	43994	714902.5	6.34531		0.0193
Акція проста	31957561	ПАТ "Комфорт-Сервiс"	UKR	UA4000017511	9570	50	478500	0	0		0.9427
Акція проста	03484062	ПАТ "Лисичанськнафтопродукт"	UKR	UA4000075428	247700	0.05	12385	299896.83	2.66182		0.4401
Акція проста	00131587	ПАТ "Льв?вобленерго"	UKR	UA4000092522	32310	0.25	8077.5	142002.45	1.26038		0.0167
Акція проста	20355550	ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"	UKR	UA4000079024	2036912	0.25	509228	215097.9	1.90916		0.6073
Облігація підприємства відсоткова	30348780	ТОВ "АГРОПРОДУКТ" сер?я-B	UKR	UA140063AB05	86	1000	86000	0	0		0	2007-08-12 00:00:00
Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України 14.08.2019	UKR	UA4000186159	100	1000	100000	53935	0.47871		0	2019-08-14 00:00:00
Акція проста	00191158	ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь"	UKR	UA4000075758	215000	0.25	53750	58738	0.52134		0.0051
Акція проста	00186520	ПАТ "НЗФ"	UKR	UA4000166011	23250	0.27	6277.5	24455.71	0.21706		0.0015
Акція проста	00376886	ПАТ "Одеський коровай"	UKR	UA1501171003	205271	0.25	51317.75	569709.13	5.05661		0.4378
Акція проста	00190928	ПАТ "Орджон?к?дзевський г?рничо-збагачувальний комб?нат"	UKR	UA4000141014	1454706	0.25	363676.5	232892.61	2.0671		0.0494
Акція проста	00131564	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	UKR	UA4000091045	222449	0.25	55612.25	278433.7	2.47131		0.2146
Акція проста	00190934	ПАТ "ПВП"Кривбасвибухпром"	UKR	UA4000119697	48000	1	48000	75894.67	0.67362		0.0495
Акція проста	30965655	ПАТ "Сан ?нБев Україна"	UKR	UA4000089437	10000	0.01	100	2412.24	0.02141		0.0001
Акція проста	00196204	ПАТ "Укрграф?т"	UKR	UA4000069066	44300	3.35	148405	119692.29	1.06236		0.0634
Акція проста	00165712	ВАТ "Харкiвський машинобудiвний завод "Свiтло шахтаря"	UKR	UA4000076459	43000	0.01	430	18928.5	0.168		0.0128
Акція проста	05750295	ПАТ "Харкiвський тракторний завод iм.Орджонiкiдзе"	UKR	UA4000114284	5550	0.25	1387.5	14993.99	0.13308		0.0319
Акція проста	03355353	ПАТ "Херсонгаз"	UKR	UA4000105308	725000	0.05	36250	134125	1.19046		0.4915
Облігація підприємства відсоткова	30348780	ТОВ "АГРОПРОДУКТ" сер?я-А	UKR	UA140063AA06	159	1000	159000	0	0		0	2006-04-06 00:00:00
Акція проста	05763814	ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод"	UKR	UA4000074058	1000	0.75	750	8643.2	0.07671		0.0009
Акція проста	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UKR	UA4000080675	2690	10	26900	28548.18	0.25338		0.0114
Акція проста	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UKR	UA4000069603	459000	0.1	45900	55674	0.49414		0.0015

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери