Регулярна інформація (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акція проста	14307794	АТ "Мотор Сiч"	UKR	UA4000143135	803	135	108405	1498277.55	25.0916		0.0386
Акція проста	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UKR	UA4000069603	11760000	0.1	1176000	1541736	25.8194		0.0392
Акція проста	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UKR	UA4000080675	32120	10	321200	340880.15	5.70871		0.1358
Акція проста	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UKR	UA4000117501	10510	0.25	2627.5	1082372.45	18.12645		0.0194
Акція проста	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UKR	UA4000079081	145100	1.3	188630	1491874.67	24.98437		0.0393

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери