Регулярна інформація (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України 02.07.2019	UKR	UA4000185151	18	1000	18000	10581.66	0.1929		0	2019-07-02 00:00:00
Акція проста	05782912	ПАТ "?вано-Франк?вський з-д "Промприлад"	UKR	UA4000136642	1120	100	112000	702240	12.8021		2.3371
Акція проста	00191158	ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь"	UKR	UA4000075758	5086	0.25	1271.5	1389.5	0.02533		0.0001
Акція проста	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UKR	UA4000079081	4000	1.3	5200	41126.8	0.74975		0.0011
Акція проста	00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UKR	UA4000077051	23900	0.25	5975	4780	0.08714		0.006
Акція проста	05441447	ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"	UKR	UA4000075014	380	0.1	38	4.41	8e-05		0
Акція проста	00196204	ПАТ "Український граф?т"	UKR	UA4000069066	185700	3.35	622095	85384.86	1.5566		0.2659
Акція проста	14307794	АТ "Мотор Сiч"	UKR	UA4000143135	125	135	16875	233231.25	4.25189		0.006
Акція проста	03355353	ПАТ "Херсонгаз"	UKR	UA4000105308	984524	0.05	49226.2	182136.94	3.32042		0.6675
Облігація підприємства відсоткова	05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" серiя-B	UKR	UA4000037444	88	1000	88000	65576.72	1.19549		0.0081	2013-05-06 00:00:00
Акція проста	23359034	ПАТ"ЕК"Дн?прообленерго"	UKR	UA4000081533	735	10	7350	55125	1.00495		0.0123
Акція проста	05808592	АТ "АК "Богдан Моторс"	UKR	UA4000134688	550000	0.25	137500	3080	0.05614		0.0127
Акція проста	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудiвний завод"	UKR	UA4000108724	36700	1.05	38535	3985.62	0.07265		0.0162
Акція проста	00131564	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	UKR	UA4000091045	108377	0.25	27094.25	124633.55	2.27212		0.1046
Акція проста	13461621	ПАТ "Кривор?зький трубний завод "КОНСТАР"	UKR	UA4000071245	4250	63	267750	42525.5	0.77525		0.1605
Акція проста	03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UKR	UA4000109581	42163	0.25	10540.75	400548.5	7.30215		0.1895
Акція проста	00191035	ПАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод"	UKR	UA0500491008	33500	0.25	8375	8308	0.15145		0.01
Акція проста	03118357	ПАТ "Дакор Вест"	UKR	UA4000084057	2150	0.25	537.5	5636.69	0.10275		0.0376
Акція проста	22048622	ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UKR	UA4000077481	47300	0.25	11825	48482.5	0.88385		0.0386
Акція проста	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UKR	UA4000136626	7640	35	267400	163710.65	2.98451		0.0282
Акція проста	00130926	ВАТ "Запорiжжяобленерго"	UKR	UA4000082309	353000	0.25	88250	460175.94	8.38918		0.1968
Акція проста	05763814	ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод"	UKR	UA4000074058	100	0.75	75	864.32	0.01575		0.0001
Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України 10.01.2018	UKR	UA4000192637	96	1000	96000	105354.24	1.92065		0	2018-01-10 00:00:00
Акція проста	05750295	ПАТ "Харк?вський тракторний завод ?м. С. Орджон?к?дзе"	UKR	UA4000114284	98450	0.25	24612.5	506936.23	9.24164		0

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери