Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | 00013480 | КМУ | UA4000053912 | 163 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 177062.01 | 5.52747 | 0.01 | |
| 00013480 | КМУ | UA4000063648 | 331 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 328861.74 | 10.2663 | 0.02 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000061451 | 239 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 259943.57 | 8.11484 | 0.02 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000065411 | 215 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 209678.75 | 6.54568 | 0.02 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000063564 | 260 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 307229 | 9.59098 | 0.01 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000066526 | 244 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 237536.44 | 7.41534 | 0.03 | ||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 14307794 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 57 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 169529.9358 | 5.29233 | 0 | |
| 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 2000 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 142208.2 | 4.43941 | 0.01 | ||
| 00191035 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 32500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 144319.5 | 4.50532 | 0.01 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | UA1600971204 | 3366 | 9.96 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 145276.8966 | 4.53521 | 0 | ||
| 05747991 | ВАТ "Сумське машинобуд?вне НВО ?м.Фрунзе" | UA1800051005 | 3000 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 44238.3 | 1.38102 | 0 | ||
| 13498562 | Публiчне акцiонерне товариство "Шахтоуправлiння "Покровське" | UA4000093850 | 29000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 129551.7 | 4.0443 | 0 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 00039019 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк" | UA4000003834 | 40 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 40638.8 | 1.26865 | 0.01 | |
| 21666051 | ВАТ "Кредитпромбанк" | UA4000012876 | 367 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 240040.02 | 7.49349 | 0.1 | ||
| 32293629 | ТОВ "Д?алог" | UA4000046601 | 2364 | 57.85 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 72911.4336 | 2.27613 | 0.34 | ||
| 35812784 | ТОВ "Консалтинговий Блок" | UA4000057533 | 193 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 150559.3 | 4.70011 | 0.19 | ||
| 14359319 | ВТБ Банк | UA4000048086 | 30 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 31015.5 | 0.96823 | 0.01 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
