Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) | 00013480 | Мiнiстерство Фiнансiв України | UA4000048219 | 91500 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 92.5771 | 3.15 | |
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 30939178 | ЗАТ "Донецьксталь - металург?йний завод" | UA4000067417 | 977 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 949780.78 | 0.87759 | 0.7 | |
| 30939178 | ЗАТ "Донецьксталь - металург?йний завод" | UA4000030035 | 1 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1038.35 | 0.00095 | 0 | ||
| 30437110 | ТОВ "Квiза-Трейд" | UA4000009559 | 124000 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.13749 | 49.6 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
