Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | 00013480 | КМУ | UA4000082531 | 1790 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.33265 | 0.09 | |
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 20999158 | П?? "М?хан?к? Україна" | UA150566ВА06 | 10650 | 50.5 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.79681 | 1.06 | |
| 21666051 | ВАТ "Кредитпромбанк" | UA4000012876 | 58195 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 37105713.95 | 54.97401 | 16.63 | ||
| 31382382 | ЗАТ "ЗМВК "Коктебель" | UA4000034078 | 17429 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 4093897.81 | 6.06532 | 17.43 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
