Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00135390 | ВАТ"Укрнафта" | UA1004781001 | 650 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 387236.53 | 3.17394 | 0.001 | |
| 05511001 | ПАТ "Концерн Хл?бпром" | UA1300651106 | 13260870 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.02158 | 0.08 | ||
| 00131305 | АЕК "Київенерго" | UA4000071765 | 26200 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.00644 | 0.02 | ||
| 13498562 | ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське" | UA4000093850 | 100000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 446730 | 3.66157 | 0.01 | ||
| 14307794 | ВАТ"Мотор С?ч" | UA0800541007 | 430 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1278910.04 | 10.48245 | 0.02 | ||
| 22048622 | ВАТ"ЕК"Житомиробленерго" | UA4000077481 | 105000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 208015.5 | 1.70498 | 0.09 | ||
| 00191023 | ВАТ "П?вн?чний г?рничо-збагачувальний комб?нат" | UA4000066922 | 35000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 458528 | 3.75827 | 0.002 | ||
| 00191193 | ВАТ"Єнакiєвський металургiйний завод" | UA4000079966 | 700 | 15.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 121565.02 | 0.99639 | 0.01 | ||
| 00131587 | ВАТ"Львiвобленерго" | UA1300051000 | 42883 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.03862 | 0.02 | ||
| 00191129 | ПАТ"Мар?упольський металург?йний комб?нат ?м.?лл?ча" | UA0500661006 | 447477 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 408412.26 | 3.34751 | 0.01 | ||
| 22815333 | ВАТ"ЕК "Чернiгiвобленерго" | UA2400011001 | 50000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.86062 | 0.04 | ||
| 22927045 | ВАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 30000 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 439998 | 3.6064 | 0.01 | ||
| 05393116 | ВАТ"Iнтерпайп Нижньодн?провський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 20000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 151754 | 1.24383 | 0.01 | ||
| 00210890 | ВАТ"Стахановський вагонобуд?вний завод" | UA1200661007 | 45328 | 1.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 415299.66 | 3.40396 | 0.02 | ||
| 00191135 | ВАТ "Харцизький трубний завод" | UA4000081046 | 250000 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 298700 | 2.44826 | 0.01 | ||
| 05763814 | ВАТ"Крюк?вський вагонобуд?вний завод" | UA4000074058 | 34000 | 0.75 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1199747.8 | 9.8336 | 0.03 | ||
| 05808592 | АТ"АК "Богдан Моторс" | UA0300401009 | 349706 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 72598.97 | 0.59504 | 0.01 | ||
| 20355550 | ВАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 17000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 184342.9 | 1.51095 | 0.1 | ||
| 00191158 | ВАТ"Металургiйний комбiнат"Азовсталь" | UA4000075758 | 150000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 429075 | 3.51687 | 0.004 | ||
| 32253895 | ВАТ "Буд?вельна Компан?я "КОМФОРТБУД" | UA4000040968 | 54458 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 20.53251 | 0.9 | ||
| 00131954 | ВАТ "АК "Харкiвобленерго" | UA4000083984 | 251700 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 6.808 | 0.1 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
