Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00131529 | ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | UA4000080790 | 305535 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.90122 | 0.25 | |
| 00210602 | ВАТ "Енергомашспецсталь" | UA4000077051 | 813741 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.17243 | 0.2 | ||
| 00446782 | ВАТ "Кременчуцький мiськмолокозавод" | UA4000065551 | 888052 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.36829 | 1.7 | ||
| 13504334 | ВАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 19000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.50669 | 0.04 | ||
| 00191023 | ВАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA4000066922 | 75719 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 991979.48 | 1.76363 | 0.01 | ||
| 00190977 | ВАТ "Центральний ГЗК" | UA4000066831 | 591000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3723300 | 6.61961 | 0.05 | ||
| 05441447 | ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 3810000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 838962 | 1.49158 | 0.01 | ||
| 22927045 | ВАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 40500 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 593997.3 | 1.05606 | 0.01 | ||
| 05669819 | ВАТ "Днiпровагонмаш" | UA4000060529 | 15093 | 0.5 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 906052.41 | 1.61086 | 0.09 | ||
| 05768898 | ВАТ "Днiпрошина" | UA0405621006 | 15500 | 50 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.55766 | 0.52 | ||
| 00210890 | ВАТ "Стахановський вагонобудiвний завод" | UA1200661007 | 80000 | 1.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 732968 | 1.30313 | 0.04 | ||
| 05750295 | ВАТ "Харкiвський тракторний завод iм. С.Орджонiкiдзе" | UA2003491006 | 123000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.31208 | 0.71 | ||
| 00191158 | ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | UA4000075758 | 178317 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 510075.78 | 0.90685 | 0.01 | ||
| 20025456 | ВАТ КБ "Надра" | UA1000281006 | 26500 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.3557 | 0.07 | ||
| 00034186 | НАСК "Оранта" | UA4000084511 | 114281 | 5.85 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.62543 | 0.09 | ||
| 00131305 | АЕК "Київенерго" | UA4000071765 | 71000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.76722 | 0.07 | ||
| 00165712 | ВАТ "Харкiвський машинобудiвний завод "Свiтло шахтаря" | UA4000076459 | 525000 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.75137 | 0.16 | ||
| 05763797 | ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" | UA1200681005 | 444000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1873236 | 3.3304 | 0.2 | ||
| 14307794 | ВАТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 2526 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 7512852.94 | 13.35701 | 0.12 | ||
| 30965655 | ПАТ "Сан IнБев Україна" | UA4000089437 | 2000000 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.06673 | 0.02 | ||
| 00213440 | ВАТ "Укрелектроапарат" | UA2200121000 | 215670 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.63202 | 1.2 | ||
| 05508186 | ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" | UA4000067912 | 120418 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 597032.44 | 1.06146 | 0.04 | ||
| 13498562 | ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське" | UA0506831009 | 125300 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 559752.69 | 0.99517 | 0.01 | ||
| 00445771 | ПАТ "ГАЛАКТОН" | UA4000069173 | 216324 | 0.38 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.04214 | 0.94 | ||
| 23359034 | ВАТ "ЕК "Днiпрообленерго" | UA4000081533 | 4900 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.30353 | 0.08 | ||
| 00191035 | ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 500000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2220300 | 3.94744 | 0.18 | ||
| 00182863 | ПАТ "Житомирський маслозавод" | UA4000066591 | 107570 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.33873 | 0.39 | ||
| 00130926 | ВАТ "Запорiжжяобленерго" | UA4000082309 | 264000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.70306 | 0.15 | ||
| 31957561 | ВАТ "Комфорт-Сервiс" | UA4000017511 | 76164 | 50 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 14.61645 | 7.5 | ||
| 13461621 | ВАТ "Криворiзький турбiнний завод "Констар" | UA4000071245 | 79620 | 63 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3101199 | 5.51358 | 3.01 | ||
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" | UA0300401009 | 2010000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 417276 | 0.74186 | 0.05 | ||
| 00131400 | ВАТ "Крименерго" | UA4000080733 | 311800 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.78141 | 0.18 | ||
| 20355550 | ВАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 62000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 672309.4 | 1.19529 | 0.4 | ||
| 32253895 | ВАТ "Будiвельна компанiя "Комфортбуд" | UA4000040968 | 53740 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.39501 | 0.89 | ||
| 00480862 | ВАТ "Київмедпрепарат" | UA1001921006 | 5000 | 25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.23557 | 0.06 | ||
| 22815333 | ВАТ "ЕК "Чернiгiвобленерго" | UA2400011001 | 230000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.85871 | 0.19 | ||
| 00211197 | ВАТ "Ясинуватський машинобуд?вний завод" | UA0507291005 | 200000 | 4.65 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.15626 | 0.88 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
