Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00445771 | Публ?чне акцiонерне товариство "Галактон" | UA4000069173 | 413261 | 0.38 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.10676 | 1.79 | |
| 00186520 | ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" | UA4000040257 | 2537320 | 0.27 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 8.46989 | 0.16 | ||
| 05763814 | ВАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UA4000074058 | 100890 | 0.75 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3560075.17 | 3.39542 | 0.09 | ||
| 22927045 | ВАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 217668 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3192449.49 | 3.0448 | 0.06 | ||
| 05393122 | В?дкрите акц?онерне товариство "Днiпропетровський трубний завод" | UA4000070734 | 3490 | 82.31 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.36614 | 0.33 | ||
| 20355550 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Марiупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 164590 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1784764.57 | 1.70222 | 1.07 | ||
| 00191193 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Єнакiєвський металургiйний завод" | UA4000079966 | 8130 | 15.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1411890.78 | 1.34659 | 0.08 | ||
| 23343582 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Донбасенерго" | UA4000080675 | 28190 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2004424.58 | 1.91172 | 0.12 | ||
| 00130926 | В?дкрите акц?онерне товариство "Запор?жжяобленерго" | UA4000082309 | 620000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.40544 | 0.35 | ||
| 30965655 | ПАТ "Сан IнБев Україна" | UA4000089437 | 5300000 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.51646 | 0.06 | ||
| 05763797 | В?дкрите акц?онерне товариство "Холдингова компан?я "Луганськтепловоз" | UA1200681005 | 463400 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1955084.6 | 1.86466 | 0.21 | ||
| 00191158 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | UA4000075758 | 1444627 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 4132355.53 | 3.94123 | 0.03 | ||
| 00135390 | В?дкрите акц?онерне товариство "Укрнафта" | UA1004781001 | 600 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 357449.1 | 0.34091 | 0 | ||
| 00131954 | ВАТ "АК "Харк?вобленерго" | UA4000083984 | 797000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.50846 | 0.31 | ||
| 05393062 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпропетровський металургiйний завод iм.Комiнтерну" | UA0404911002 | 2720731 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.77846 | 0.58 | ||
| 00130872 | ВАТ "Днiпроенерго" | UA4000080444 | 3000 | 25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3960000 | 3.77685 | 0.05 | ||
| 00231610 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Кременчуцький колiсний завод" | UA4000072318 | 83522 | 6.5 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.43386 | 0.96 | ||
| 00210890 | ВАТ "Стахановський вагонобудiвний завод" | UA1200661007 | 301000 | 1.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2757792.1 | 2.63024 | 0.13 | ||
| 00169845 | В?дкрите акц?онерне товариство "Пiдприємство електричних мереж- Енерговугiлля" | UA4000073084 | 78920 | 1.86 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.88175 | 1.44 | ||
| 00190977 | В?дкрите акц?онерне товариство "Центральний ГЗК" | UA4000066831 | 272500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1716750 | 1.63735 | 0.02 | ||
| 05768898 | В?дкрите акц?онерне товариство "Дн?прошина" | UA0405621006 | 39433 | 50 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.76108 | 1.32 | ||
| 00131564 | В?дкрите акц?онерне товариство "Прикарпаттяобленерго" | UA0900191000 | 270000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.04741 | 0.26 | ||
| 23697280 | Публ?чне акцiонерне товариство "АБ "Укргазбанк" | UA4000094866 | 441250 | 1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1116362.5 | 1.06473 | 0.01 | ||
| 14307794 | ВАТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 2338 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 6953654.68 | 6.63204 | 0.11 | ||
| 00130694 | Вiдкрите акцiонерне товариство "АК "Вiнницяобленерго" | UA4000083224 | 14742 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.95264 | 0.48 | ||
| 00194122 | В?дкрите акц?онерне товариство "Запор?зький виробничий алюмiнiєвий комб?нат" | UA4000086029 | 650633 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.19236 | 0.1 | ||
| 05761614 | ВАТ "Концерн "Стирол" | UA4000000798 | 32000 | 35 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2554553.6 | 2.4364 | 0.12 | ||
| 05508186 | ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" | UA4000067912 | 264200 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1309903.6 | 1.24932 | 0.08 | ||
| 13504334 | ВАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 55500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 808006.5 | 0.77063 | 0.12 | ||
| 05393116 | ВАТ "?НТЕРПАЙП Нижньодн?провський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 138661 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1052118.06 | 1.00346 | 0.03 | ||
| 00191135 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Харцизький трубний завод" | UA4000081046 | 850000 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1015580 | 0.9686 | 0.03 | ||
| 05393139 | ВАТ "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод" | UA4000067300 | 1314333 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3222613.08 | 3.07357 | 0.66 | ||
| 00191282 | В?дкрите акц?онерне товариство "Полтавський г?рничо-збагачувальний комб?нат" | UA1600971204 | 62139 | 9.96 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2681925.45 | 2.55788 | 0.03 | ||
| 00131305 | Акц?онерна енергопостачальна компан?я "Київенерго" | UA4000071765 | 184800 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.46754 | 0.17 | ||
| 23359034 | В?дкрите акц?онерне товариство "Енергопостачальна компан?я "Дн?прообленерго" | UA4000081533 | 9500 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2483450 | 2.36859 | 0.16 | ||
| 00191129 | ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм.Iллiча" | UA0500661006 | 2790426 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2546821.81 | 2.42903 | 0.13 | ||
| 00039019 | ПАТ "Укрсоцбанк" | UA1002231009 | 1917353 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1061446.62 | 1.01235 | 0.02 | ||
| 00131512 | ВАТ "Волиньобленерго" | UA4000078950 | 2050000 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.18322 | 0.43 | ||
| 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 7979226 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3149400.5 | 3.00374 | 0.03 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
