Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 05750295 | ВАТ "Харк?вський тракторний завод ?м. С. Орджон?к?дзе" | UA2003491006 | 81000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.77194 | 0.47 | |
| 00130926 | ВАТ "Запор?жжяобленерго" | UA4000082309 | 250545 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1442888.66 | 2.29183 | 0.14 | ||
| 05782912 | ВАТ "?вано-Франк?вський завод "Промприлад" | UA0900681000 | 9573 | 100 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.85506 | 19.98 | ||
| 03327664 | ВАТ "Акц?онерна компан?я "Київводоканал" | UA1006641005 | 190000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.43759 | 0.03 | ||
| 05768898 | ВАТ "Дн?прошина" | UA0405621006 | 4600 | 50 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.14785 | 0.15 | ||
| 00152431 | ВАТ "Херсонський нафтопереробний комплекс" | UA2100221009 | 259000 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.12752 | 0.2 | ||
| 00190928 | ВАТ "Орджон?к?дзевський г?рничо-збагачувальний комб?нат" | UA0400581007 | 1440000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.63438 | 0.05 | ||
| 03339459 | ВАТ по газопостачанню та газифiкацiї "Волиньгаз" | UA0300051002 | 86628 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 8329822.84 | 13.23079 | 0.39 | ||
| 00152269 | ВАТ "Росава" | UA1005671003 | 152317433 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10663721.6 | 16.93787 | 2.2 | ||
| 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 606 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 239.19 | 0.00037 | 0 | ||
| 00214511 | ВАТ "Азовкабель" | UA0801171002 | 209111 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.01956 | 0.42 | ||
| 00131268 | ВАТ "Донецькобленерго" | UA4000085484 | 260333 | 1.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 7.86073 | 0.4 | ||
| 23359034 | ВАТ "ЕК "Дн?прообленерго" | UA4000081533 | 4585 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1212365.7 | 1.92568 | 0.08 | ||
| 00191158 | ВАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 5859 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 16759.67 | 0.02662 | 0 | ||
| 00034186 | НАСК "Оранта" | UA4000084511 | 33852 | 5.85 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.43015 | 0.03 | ||
| 30223172 | ВАТ "Енергетичн? технолог?ї" | UA1025671009 | 16610950 | 1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 21428713.35 | 34.0366 | 46.14 | ||
| 30965655 | ПАТ "Сан ?нБев Україна" | UA4000089437 | 250000 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 75000 | 0.11912 | 0 | ||
| 05389959 | ВАТ "Стахановський завод техн?чного вуглецю" | UA1203761002 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.76595 | 1.14 | ||
| 00182863 | ПАТ "Житомирський маслозавод" | UA4000066591 | 146090 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.03512 | 0.52 | ||
| 31957561 | ВАТ "Комфорт-Серв?с" | UA4000017511 | 19027 | 50 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.26214 | 1.87 | ||
| 05495578 | ПАТ "Трiбо" | UA4000087548 | 427655 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 166785.45 | 0.26491 | 0.21 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
