Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 05768898 | ВАТ "Дн?прошина" | UA0405621006 | 19228 | 50 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.55335 | 0.64 | |
| 30223172 | ВАТ"Енергетичн? технолог?ї" | UA1025671009 | 16800000 | 1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 86.51587 | 46.67 | ||
| 00130926 | ВАТ"Запор?жжяобленерго" | UA4000082309 | 185000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.2532 | 0.1 | ||
| 05393122 | ВАТ"Дн?пропетровський трубний завод" | UA4000070734 | 1460 | 82.31 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.64112 | 0.14 | ||
| 00191129 | ПАТ "Мар?упольський металург?йний комб?нат ?м.?лл?ча" | UA0500661006 | 187342 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 170987.04 | 0.68259 | 0.004 | ||
| 00191158 | ВАТ"Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 191025 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 546427.01 | 2.18137 | 0 | ||
| 20355550 | ВАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 16720 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 182806.02 | 0.72977 | 0.11 | ||
| 05750295 | ВАТ "Харк?вський тракторний завод ?м. С. Орджон?к?дзе" | UA2003491006 | 23500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.56288 | 0.14 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 3300 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.10901 | 0 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
