Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 30926951 | ЗАТ "НЗСТ "ЮТiСТ" серiя А | UA4000007298 | 351 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 117000 | 10.11455 | 0.7 | |
| 05511001 | Публiчне Акцiонерне товариство "Концерн Хлiбпром" | UA130065AC03 | 100 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 103576.5 | 8.9541 | 0.2 | ||
| 01528186 | ВАТ"АК "Комб?нат "Придн?провський" сер?я-В | UA4000029896 | 50 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 50000 | 4.32246 | 0.5 | ||
| 00853582 | ЗАТ "Авангард" А | UA4000038798 | 154 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 165141.9 | 14.27638 | 0.08 | ||
| 23226362 | ВАТ "Кiроврадобленерго" серiя В | UA4000032916 | 300 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 306021 | 26.45525 | 0.25 | ||
| 00032129 | ВАТ "Ощадбанк" серiя В | UA4000029490 | 300 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 306588 | 26.50427 | 0.15 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
