Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00191158 | ВАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 223300 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 638749.65 | 4.39845 | 0.01 | |
| 00191023 | ВАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA4000066922 | 15000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 196512 | 1.35319 | 0.01 | ||
| 30965655 | ПАТ "Сан ?нБев Україна" | UA4000089437 | 500000 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.89518 | 0.01 | ||
| 22815333 | ВАТ "Енергетична компанiя "Черн?г?вобленерго" | UA2400011001 | 45000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.73749 | 0.04 | ||
| 00186542 | ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв" | UA0800851000 | 173800 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.79519 | 0.01 | ||
| 23359034 | ВАТ "ЕК "Дн?прообленерго" | UA4000081533 | 778 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.30612 | 0.01 | ||
| 00169845 | ВАТ "ПЕМ-Енерговуг?лля" | UA4000073084 | 7500 | 1.86 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.65265 | 0.14 | ||
| 05508186 | ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасy" | UA4000067912 | 80000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 396640 | 2.73127 | 0.02 | ||
| 20355550 | ВАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 25000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 271092.5 | 1.86675 | 0.16 | ||
| 00131954 | ВАТ "АК "Харк?вобленерго" | UA4000083984 | 161800 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.9308 | 0.06 | ||
| 00210602 | ВАТ "Енергомашспецсталь" | UA4000077051 | 410000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.77839 | 0.1 | ||
| 00210890 | ВАТ "Стахановський вагонобудiвний завод" | UA1200661007 | 30000 | 1.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 274863 | 1.89271 | 0.01 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавський г?рничо-збагачувальний комб?нат" | UA1600971204 | 7593 | 9.96 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 327714.64 | 2.25665 | 0.01 | ||
| 05808735 | ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | UA1600661102 | 1100000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.4922 | 0.05 | ||
| 14307251 | ВАТ "Суднобуд?вний завод "Зал?в" | UA0101771006 | 700000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.81943 | 0.08 | ||
| 00131587 | ВАТ "Льв?вобленерго" | UA1300051000 | 32310 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.57869 | 0.02 | ||
| 14307794 | ВАТ "Мотор С?ч" | UA0800541007 | 300 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 892262.81 | 6.14415 | 0.01 | ||
| 00131305 | АЕК"Київенерго" | UA4000071765 | 21000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.01968 | 0.02 | ||
| 00191193 | ВАТ "Єнак?евський металург?йний завод" | UA4000079966 | 2270 | 15.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 394217.97 | 2.7146 | 0.02 | ||
| 00130872 | ВАТ "Днiпроенерго" | UA4000080444 | 350 | 25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 462000 | 3.18134 | 0.01 | ||
| 13498562 | ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське" | UA0506831009 | 142000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 634356.6 | 4.3682 | 0.02 | ||
| 00191075 | ВАТ "Авд?ївський коксох?м?чний завод" | UA4000079222 | 30000 | 1.76 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 444864 | 3.06335 | 0.02 | ||
| 00135390 | ВАТ "Укрнафта" | UA1004781001 | 412 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 245448.38 | 1.69016 | 0.01 | ||
| 00131400 | ВАТ "Крименерго" | UA4000080733 | 103000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.09232 | 0.06 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 30800 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 233701.16 | 1.60927 | 0.01 | ||
| 00191135 | ВАТ "Харцизький трубний завод" | UA4000081046 | 250000 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 298700 | 2.05686 | 0.01 | ||
| 22048622 | ВАТ "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 160000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 316976 | 2.18271 | 0.13 | ||
| 22927045 | ВАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 37700 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 552930.82 | 3.8075 | 0.01 | ||
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" | UA0300401009 | 300000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 62280 | 0.42886 | 0.01 | ||
| 00152388 | ВАТ "НПК Галичина" | UA1300141009 | 40000 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.05481 | 0.01 | ||
| 05763814 | ВАТ "Крюк?вський вагонобуд?вний завод" | UA4000074058 | 19500 | 0.75 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 688090.65 | 4.73821 | 0.02 | ||
| 05393139 | ВАТ "?нтерпайп Новомосковський трубний завод" | UA4000067300 | 154600 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 379063.74 | 2.61024 | 0.08 | ||
| 05762269 | ВАТ "Турбоатом" | UA4000025043 | 90000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.83332 | 0.02 | ||
| 05441447 | ВАТ "Алчевський металург?йний комб?нат" | UA4000075014 | 2620000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 576924 | 3.97271 | 0.1 | ||
| 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 8920 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 634248.58 | 4.36745 | 0.04 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
