Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | 00013480 | КМУ | UA4000053912 | 400 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 434604 | 2.59285 | 0.03 | |
| 00013480 | КМУ | UA4000063564 | 370 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 436540.8 | 2.6044 | 0.02 | ||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 23359034 | ВАТ "ЕК "Дн?прообленерго" | UA4000081533 | 980 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 321045.6 | 1.91536 | 0.02 | |
| 00039019 | ПАТ "Укрсоцбанк" | UA1002231009 | 210000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 116256 | 0.69358 | 0.002 | ||
| 14307794 | ВАТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 230 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 684068.16 | 4.08115 | 0.01 | ||
| 00131529 | ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | UA4000080790 | 226898 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.73786 | 0.18 | ||
| 00131305 | АЕК "Київенерго" | UA4000071765 | 9559 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.79983 | 0.01 | ||
| 00131954 | ВАТ "АК "Харк?вобленерго" | UA4000083984 | 94791 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.52691 | 0.04 | ||
| 05768898 | ВАТ "Дн?прошина" | UA0405621006 | 1989 | 50 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.26545 | 0.07 | ||
| 00130872 | ВАТ "Днiпроенерго" | UA4000080444 | 480 | 25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 633600 | 3.78006 | 0.01 | ||
| 00376886 | ВАТ "Одеський коровай" | UA15001171003 | 205271 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.42862 | 0.44 | ||
| 00131564 | ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | UA0900191000 | 163149 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.05255 | 0.16 | ||
| 00191158 | ВАТ "МК "Азовсталь" | UA4000075758 | 50000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 143025 | 0.85328 | 0.001 | ||
| 00131512 | ВАТ "Волиньобленерго" | UA4000078950 | 1318161 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.08369 | 0.28 | ||
| 22927045 | ВАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 47717 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 699846.15 | 4.17528 | 0.01 | ||
| 05393116 | ВАТ "?нтерпайп Нижньодн?провський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 15000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 113815.5 | 0.67902 | 0.004 | ||
| 05763814 | ВАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UA4000074058 | 5000 | 0.75 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 176433.5 | 1.0526 | 0.004 | ||
| 00130926 | ВАТ "Запорiжжяобленерго" | UA4000082309 | 42500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.37002 | 0.02 | ||
| 00135390 | ВАТ "Укрнафта" | UA1004781001 | 950 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 565961.08 | 3.37653 | 0.002 | ||
| 14307251 | ВАТ "Суднобуд?вний завод "Зал?в" | UA0101771006 | 2300000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.59237 | 0.25 | ||
| 01386326 | ПАТ "Мостобуд" | UA4000072912 | 2383 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 726386.77 | 4.33363 | 0.41 | ||
| 31957561 | ВАТ "Комфорт-Серв?с" | UA4000017511 | 6570 | 50 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.96348 | 0.65 | ||
| 00152269 | ВАТ "Росава" | UA1005671003 | 43995300 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.99203 | 0.64 | ||
| 21560766 | ВАТ "Укртелеком" | UA1004311007 | 90000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 48852 | 0.29145 | 0.001 | ||
| 22767506 | ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" | UA4000080436 | 20000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.35817 | 0.01 | ||
| 00186520 | ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" | UA4000040257 | 11250 | 0.27 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.13431 | 0.001 | ||
| 05495578 | ПАТ "Трiбо" | UA4000087548 | 2500000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.98479 | 1.25 | ||
| 00186542 | ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв" | UA0800851000 | 614940 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 6.05341 | 0.03 | ||
| 00152388 | ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина" | UA1300141009 | 46639 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.05286 | 0.01 | ||
| 00152431 | ВАТ "Херсонський нафтопереробний комплекс" | UA2100221009 | 10080 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.01864 | 0.01 | ||
| 00191023 | ВАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA4000066922 | 40000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 524032 | 3.12638 | 0.002 | ||
| 00131268 | ВАТ "Донецькобленерго" | UA4000085484 | 39244 | 1.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.97226 | 0.06 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 34225325 | ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компан?я" (сер?я-В) | UA4000042527 | 600 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 569730 | 3.39901 | 0.48 | |
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" сер?я В | UA4000037444 | 114 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 117024.42 | 0.69816 | 0.06 | ||
| 00032129 | ВАТ "Ощадбанк" | UA4000029490 | 600 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 613272 | 3.65878 | 0.3 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
