Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" | UA0300401009 | 678000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 11.16387 | 0.02 | |
| 05441447 | ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 575000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 10.04252 | 0.01 | ||
| 22927045 | ВАТ "Державна енергогенеруюча компанiя "Центренерго" | UA4000079081 | 11000 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 12.79617 | 0.01 | ||
| 23359034 | ВАТ "Днiпрообленерго" | UA4000081533 | 120 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.38261 | 0.01 | ||
| 00191158 | ВАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 34700 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 7.8728 | 0.01 | ||
| 14307794 | ВАТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 60 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 14.15404 | 0.01 | ||
| 21560766 | ВАТ "Укртелеком" | UA1004311007 | 100000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.30524 | 0.01 | ||
| 00191129 | ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча" | UA0500661006 | 140200 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 10.14925 | 0 | ||
| 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 258000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 8.0769 | 0.01 | ||
| 00039019 | ПАТ "Укрсоцбанк" | UA1002231009 | 150000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 6.58635 | 0.01 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
