Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 22048622 | ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 31100 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 61612.21 | 4.62443 | 0.025 | |
| 00210602 | ВАТ "Енергомашспецсталь" | UA4000077051 | 16000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.80329 | 0.004 | ||
| 05763814 | ВАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UA4000074058 | 2160 | 0.75 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 76219.27 | 5.72079 | 0.002 | ||
| 20355550 | ВАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 10500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 113858.85 | 8.54591 | 0.01 | ||
| 00191023 | ВАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA4000066922 | 6500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 85155.2 | 6.3915 | 0.0003 | ||
| 00131819 | ВАТ "Полтаваобленерго" | UA1600021000 | 12096 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.42887 | 0.006 | ||
| 21560766 | ВАТ "Укртелеком" | UA1004311007 | 95000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 51566 | 3.87039 | 0.001 | ||
| 05393139 | ВАТ "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод" | UA4000067300 | 15000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 36778.5 | 2.76049 | 0.01 | ||
| 00191075 | ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" | UA4000079222 | 5900 | 1.76 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 87489.92 | 6.56673 | 0.001 | ||
| 00190816 | ВАТ "Алчевський коксохiмiчний завод" | UA1200511004 | 20000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10700 | 0.80311 | 0.001 | ||
| 05441447 | ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 334000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 73546.8 | 5.5202 | 0.001 | ||
| 13498562 | ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське" | UA0506831009 | 21700 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 96940.41 | 7.27606 | 0.001 | ||
| 22927045 | ВАТ "Державна енергогенеруюча компанiя "Центренерго" | UA4000079081 | 8700 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 127599.42 | 9.57723 | 0.001 | ||
| 03118357 | ВАТ "Дакор Вест" | UA4000084057 | 1400 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 50573.46 | 3.79589 | 0.007 | ||
| 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 1070 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 76081.39 | 5.71044 | 0.002 | ||
| 23359034 | ВАТ "ЕК "Днiпрообленерго" | UA4000081533 | 100 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.98466 | 0.002 | ||
| 00191135 | ВАТ "Харцизький трубний завод" | UA4000081046 | 17000 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 20311.6 | 1.52453 | 0.001 | ||
| 05808735 | ВАТ " ХК "АвтоКрАЗ" | UA1600661102 | 160000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.19647 | 0.007 | ||
| 05762269 | ВАТ "Турбоатом" | UA4000025043 | 8000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.21057 | 0.002 | ||
| 00191158 | ВАТ "Азовсталь" | UA4000075758 | 20000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.29401 | 0.001 | ||
| 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 94000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.78475 | 0.001 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
