Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 05762269 | ВАТ "Турбоатом" | UA4000025043 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.1915 | 0.001 | |
| 00131954 | ВАТ "АК "Харкiвобленерго" | UA4000083984 | 40000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 106638.9 | 7.31071 | 0.02 | ||
| 00131400 | ВАТ "Крименерго" | UA4000080733 | 45000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 125229.06 | 8.58517 | 0.03 | ||
| 22927045 | ВАТ "Державна енергогенеруюча компанiя "Центренерго" | UA4000079081 | 12000 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 12.06575 | 0 | ||
| 20355550 | ВАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 3000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.23019 | 0.02 | ||
| 00191158 | ВАТ "Азовсталь" | UA4000075758 | 60000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 11.76622 | 0.001 | ||
| 14307794 | ВАТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 64 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 13.04954 | 0.001 | ||
| 00191129 | ВАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча" | UA0500661006 | 100000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 6.25708 | 0.001 | ||
| 00039019 | ВАТ "Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк" | UA1002231009 | 200000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 7.59049 | 0.001 | ||
| 13498562 | ВАТ "Шахта "Красноармiйська-Захiдна №1" | UA0506831009 | 20000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 6.12518 | 0.001 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
