Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | 00013480 | КМУ | UA4000053912 | 800 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 867656 | 1.92867 | 0.06 | |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) | 26070794 | Луганська мiська рада (серiя А) | UA4000024079 | 990 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1008344.7 | 2.2414 | 9.9 | |
| 26502957 | Донецька мiська Рада (серiя-C) | UA050792EC09 | 413 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 416481.59 | 0.92577 | 0.83 | ||
| 26070794 | Луганська мiська рада (серiя В) | UA4000024087 | 990 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 926323.2 | 2.05908 | 5.13 | ||
| 04055896 | Львiвська мiська рада (серiя - В) | UA4000028807 | 169 | 10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1200545.58 | 2.66864 | 4.02 | ||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00191158 | ВАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 291893 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 834959.92 | 1.85599 | 0.01 | |
| 05393116 | ВАТ "?нтерпайп Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 69705 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 528900.63 | 1.17567 | 0.02 | ||
| 20355550 | ВАТ "Мар?упольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 39500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 428326.15 | 0.9521 | 0.26 | ||
| 05768898 | ВАТ "Дн?прошина" | UA0405621006 | 9400 | 50 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.45968 | 0.31 | ||
| 00130872 | ВАТ "Днiпроенерго" | UA4000080444 | 1500 | 25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1980000 | 4.40125 | 0.03 | ||
| 14307794 | ВАТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 439 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1305677.92 | 2.90233 | 0.02 | ||
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" | UA0300401009 | 1648000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 342089.98 | 0.76041 | 0.04 | ||
| 00131400 | ВАТ "Крименерго" | UA4000080733 | 155800 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.02165 | 0.09 | ||
| 22815333 | ВАТ "ЕК"Чернiгiвобленерго" | UA2400011001 | 364614 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.92895 | 0.31 | ||
| 00186520 | ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" | UA4000040257 | 98032 | 0.27 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.38225 | 0.01 | ||
| 05393122 | ВАТ "Днiпропетровський трубний завод" | UA4000070734 | 438 | 82.31 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.0662 | 0.04 | ||
| 05761614 | ВАТ "Концерн Стирол" | UA4000000798 | 10000 | 35 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 798298 | 1.7745 | 0.04 | ||
| 22927045 | ВАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 69400 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1017862.04 | 2.26256 | 0.02 | ||
| 05762269 | ВАТ "Турбоатом" | UA4000025043 | 129400 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.3037 | 0.03 | ||
| 00191023 | ВАТ "П?вн?чний г?рничо-збагачувальний комб?нат" | UA4000066922 | 178300 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2335872.64 | 5.1923 | 0.01 | ||
| 00131305 | АЕК "Київенерго" | UA4000071765 | 66247 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.0567 | 0.06 | ||
| 23359034 | ВАТ "ЕК"Дн?прообленерго" | UA4000081533 | 3719 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.0171 | 0.06 | ||
| 30965655 | ПАТ "Сан ?нБев Україна" | UA4000089437 | 300000 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.17338 | 0 | ||
| 00135390 | ВАТ "Укрнафта" | UA1004781001 | 1622 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 966304.07 | 2.14795 | 0 | ||
| 13504334 | ВАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 19669 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.69954 | 0.04 | ||
| 00169845 | ВАТ "Пiдприємство електричних мереж - Енерговугiлля" | UA4000073084 | 16500 | 1.86 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.17367 | 0.3 | ||
| 00194122 | ВАТ "Запор?зький виробничий алюм?н?євий комб?нат" | UA4000086029 | 497700 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.33189 | 0.08 | ||
| 22048622 | ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 291000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 576500.1 | 1.28148 | 0.24 | ||
| 00191135 | ВАТ "Харцизький трубний завод" | UA4000081046 | 510000 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 609348 | 1.35449 | 0.02 | ||
| 00131954 | ВАТ "АК "Харк?вобленерго" | UA4000083984 | 360464 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.10771 | 0.14 | ||
| 05763814 | ВАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UA4000074058 | 50200 | 0.75 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1771392.34 | 3.93755 | 0.04 | ||
| 00130926 | ВАТ "Запорiжжяобленерго" | UA4000082309 | 66000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.57949 | 0.04 | ||
| 13498562 | ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське" | UA0506831009 | 188700 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 842979.51 | 1.87382 | 0.02 | ||
| 00191193 | ВАТ "Єнакiєвський металургiйний завод" | UA4000079966 | 3200 | 15.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 555725.79 | 1.2353 | 0.03 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 20572069 | Державний мiжнародний аеропорт "Бориспiль" серiя C | UA4000065528 | 662 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 683812.9 | 1.52002 | 0.44 | |
| 01528186 | ВАТ"АК "Комб?нат "Придн?провський" | UA4000029896 | 316 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.70242 | 3.16 | ||
| 34225325 | ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанiя" (серiя - В) | UA4000042527 | 1100 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1069310 | 2.37692 | 0.88 | ||
| 00182863 | ПАТ "Житомирський маслозавод" сер?я - А | UA4000089668 | 1000 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1047610 | 2.32868 | 1.33 | ||
| 30926951 | ЗАТ "НЗСТ "ЮТiСТ" серiя А | UA4000007298 | 1230 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 428040 | 0.95147 | 2.46 | ||
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" сер?я В | UA4000037444 | 1370 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1406346.1 | 3.1261 | 0.69 | ||
| 00032129 | ВАТ "Ощадбанк" серiя В | UA4000029490 | 1500 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1627320 | 3.61729 | 0.75 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
