Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) | 26070794 | Луганська мiська рада (серiя А) | UA4000024079 | 690 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 702785.7 | 3.01206 | 6.9 | |
| 26502957 | Донецька мiська Рада (серiя-C) | UA050792EC09 | 502 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 498285.2 | 2.1356 | 1 | ||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00135390 | ВАТ "Укрнафта" | UA1004781001 | 1673 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 996687.25 | 4.27169 | 0.01 | |
| 00191035 | ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 82300 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 365461.38 | 1.56633 | 0.03 | ||
| 05750295 | ВАТ "Харкiвський тракторний завод iм.Орджонiкiдзе" | UA2003491006 | 23000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.59145 | 0.13 | ||
| 00131305 | АЕК "Київенерго" | UA4000071765 | 7200 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.44436 | 0.01 | ||
| 00131564 | ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | UA0900191000 | 70000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.35006 | 0.07 | ||
| 00130926 | ВАТ "Запорiжжяобленерго" | UA4000082309 | 3000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.09 | 0.001 | ||
| 05763814 | ВАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UA4000074058 | 48552 | 0.75 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1713239.87 | 7.34276 | 0.05 | ||
| 05393139 | ВАТ "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод" | UA4000067300 | 11000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 26970.9 | 0.11559 | 0.01 | ||
| 20355550 | ВАТ "Мар?упольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 27546 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 298700.57 | 1.2802 | 0.18 | ||
| 00191158 | ВАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 285386 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 816346.65 | 3.49877 | 0.01 | ||
| 05768898 | ВАТ "Дн?прошина" | UA0405621006 | 4500 | 50 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.43298 | 0.15 | ||
| 13504334 | ВАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 21000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.44006 | 0.05 | ||
| 00169845 | ВАТ "Пiдприємство електричних мереж - Енерговугiлля" | UA4000073084 | 10589 | 1.86 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.90766 | 0.19 | ||
| 05441447 | ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 2376380 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 523278.88 | 2.24272 | 0.09 | ||
| 13498562 | ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське" | UA0506831009 | 195060 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 871391.54 | 3.73469 | 0.02 | ||
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" | UA0300401009 | 1209000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 250988.4 | 1.07571 | 0.02 | ||
| 23359034 | ВАТ "ЕК"Дн?прообленерго" | UA4000081533 | 1769 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.00476 | 0.03 | ||
| 14307794 | ВАТ "Мотор С?ч" | UA0800541007 | 550 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1635815.17 | 7.01093 | 0.03 | ||
| 00131400 | ВАТ "Крименерго" | UA4000080733 | 37000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.47573 | 0.02 | ||
| 05761614 | ВАТ "Концерн Стирол" | UA4000000798 | 9700 | 35 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 774349.06 | 3.31878 | 0.03 | ||
| 00182863 | ПАТ "Житомирський маслозавод" | UA4000066591 | 61350 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.89233 | 0.22 | ||
| 01386326 | Публ?чне акцiонерне товариство "Мостобуд" | UA4000072912 | 90 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 27433.83 | 0.11757 | 0.02 | ||
| 30965655 | ПАТ "Сан ?нБев Україна" | UA1023931009 | 1623600 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.63526 | 0.02 | ||
| 00190977 | ВАТ "Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA4000066831 | 70000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 441000 | 1.89008 | 0.01 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 20572069 | ДП "М?жнародний аеропорт Борисп?ль" сер?я С | UA4000065528 | 430 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 445261.9 | 1.90834 | 0.14 | |
| 34225325 | ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанiя" сер?я-В | UA4000042527 | 1219 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1157489.26 | 4.96087 | 0.98 | ||
| 00032129 | ВАТ "Ощадбанк" серiя-В | UA4000029490 | 850 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 922148 | 3.95223 | 0.43 | ||
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" серiя-B | UA4000037444 | 870 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 893081.1 | 3.82765 | 0.45 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
