Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00017733 | АСК "Укррiчфлот" | UA1014261002 | 6 | 0.35 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.01155 | 3.5e-06 | |
| 31056509 | ВАТ "Захiденергометал" | UA4000014930 | 1535 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.07987 | 0.0007 | ||
| 00131305 | АЕК "Київенерго" | UA1000551002 | 2630 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 11.76564 | 0.00242 | ||
| 05808563 | ВАТ "АвтоЗАЗ" | UA0800921001 | 772 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.08033 | 0.00201 | ||
| 05441447 | ВАТ "Алчевський МК" | UA1200261006 | 28430 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 6260.29 | 1.30296 | 0.00011 | ||
| 23269555 | ВАТ "Захiденерго" | UA1300591005 | 160 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 72748.29 | 15.14117 | 0.00125 | ||
| 00186542 | ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв" | UA0800851000 | 1130 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.35278 | 4e-05 | ||
| 05393116 | ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA0400081008 | 3155 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 23939.19 | 4.98249 | 0.00078 | ||
| 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA0500131000 | 600 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 42662.46 | 8.87938 | 0.00253 | ||
| 14305909 | ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA1000051003 | 29000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 11446.3 | 2.38233 | 0.00012 | ||
| 05763797 | ВАТ ХК "Луганськтепловоз" | UA1200681005 | 7600 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 32064.4 | 6.67359 | 0.00346 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
