Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 14307794 | ВАТ "Мотор С?ч" | UA0800541007 | 55 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 163581.52 | 12.13565 | 0.0026 | |
| 05393116 | Вiдкрите акцiонерне товариство "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 1400 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10622.78 | 0.78807 | 0.0004 | ||
| 22927045 | ВАТ"Центренерго" | UA1006831002 | 10000 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 146666 | 10.88073 | 0.0027 | ||
| 23269555 | ВАТ "Зах?денерго" | UA1300591005 | 175 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 79568.44 | 5.90296 | 0.0014 | ||
| 00191158 | Азовсталь | UA4000075758 | 45000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 128722.5 | 9.54955 | 0.0011 | ||
| 05761614 | Концерн Стирол | UA4000000798 | 1500 | 35 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 119744.7 | 8.88352 | 0.0055 | ||
| 05747991 | Сумське машинобуд?вне НВО ?м.Фрунзе | UA1800051005 | 670 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 9879.89 | 0.73296 | 0.0009 | ||
| 00135390 | Укрнафта | UA1004781001 | 80 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 47659.88 | 3.53575 | 0.0001 | ||
| 00191193 | ВАТ "Єнакiєвський металург.з-д" | UA0502681002 | 210 | 15.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 36469.5 | 2.70557 | 0.002 | ||
| 00191282 | Полтавський ГЗК | UA1600971204 | 730 | 9.96 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 31506.87 | 2.3374 | 0.00038 | ||
| 14305909 | Райффайзен Банк Аваль | UA4000069603 | 60000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 23682 | 1.7569 | 0.00025 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 25167451 | Глобинський мясокомб?нат | UA4000026173 | 70 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 5.27619 | 0.138 | |
| 00032129 | Ощадбанк | UA4000029490 | 50 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 53677.5 | 3.98218 | 0.025 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
