Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00191282 | ВАТ " Полтавський г?рничо-збагачувальний комб?нат " | UA1600971204 | 7 | 9.96 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 302.12 | 0.03352 | 0 | |
| 05808735 | ВАТ " ХК " АвтоКрАЗ " | UA1600661102 | 234420 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.42488 | 0 | ||
| 05393116 | ВАТ " ?НТЕРПАЙП Нижньодн?провський трубопрокатний завод " | UA4000067839 | 1485 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 11267.73 | 1.25037 | 0 | ||
| 00131713 | ВАТ " Енергопостачальна компан?я Одесаобленерго " | UA1500911003 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.77423 | 0 | ||
| 30965655 | ВАТ " САН ?нтербрю Україна " | UA4000089437 | 100000 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.21811 | 0 | ||
| 00210890 | ВАТ " Стахановський вагонобуд?вний завод " | UA1200661007 | 15600 | 1.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 142928.76 | 15.8607 | 0 | ||
| 05763814 | ВАТ " Крюк?вський вагонобуд?вний завод " | UA4000074058 | 2 | 0.75 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 70.57 | 0.00783 | 0 | ||
| 05763797 | ВАТ " ХК " Луганськтепловоз " | UA1200681005 | 30600 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 129101.4 | 14.32629 | 0 | ||
| 00951770 | ВАТ "Мирон?вський завод по виготовленню круп ? комб?корм?в " | UA1004631008 | 15000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.93503 | 0 | ||
| 05762269 | ВАТ " Турбоатом " | UA4000025043 | 5000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.69101 | 0 | ||
| 09804119 | ВАТ " Мегабанк " | UA2001461001 | 90000 | 1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 9.98724 | 0 | ||
| 00190977 | ВАТ " Центральний г?рничо-збагачувальний комб?нат " | UA4000066831 | 8000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 50400 | 5.59285 | 0 | ||
| 05393056 | ВАТ " Дн?пропетровський металург?йний завод ?м. Петровського " | UA4000067003 | 190550 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 7.92945 | 0 | ||
| 20355550 | ВАТ " Мар?упольський завод важкого машинобудування " | UA4000079024 | 7800 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 84580.86 | 9.38588 | 0 | ||
| 05393139 | ВАТ "?нтерпайп новомосковський трубний завод" | UA4000067300 | 5000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 12259.5 | 1.36043 | 0 | ||
| 00152282 | ВАТ " ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ " | UA4000059422 | 20000 | 0.27 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.10969 | 0 | ||
| 00191164 | ВАТ " Донецький металург?йний завод " | UA4000078612 | 200000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.8199 | 0 | ||
| 00191135 | ВАТ "Харцизький трубний завод " | UA4000081046 | 25487 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 30451.87 | 3.37922 | 0 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 30926951 | ЗАТ " Н?копольський завод сталевих труб " ЮТ?СТ " ( Сер?я А ) | UA4000007298 | 20 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.21939 | 0 | |
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
