Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 00210890 | ВАТ "Стахановський вагонобудiвний завод" | UA4000108724 | 22600.00000 | 1.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 67456.48000 | 2.55035 | 0.01000 | |
| 23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 4130.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 112455.38000 | 4.25164 | 0.01750 | ||
| 05761614 | ПАТ "Концерн Стирол" | UA4000000798 | 3040.00000 | 35.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 110756.93000 | 4.18743 | 0.01120 | ||
| 00191158 | ПАТ "МК "Азовсталь" | UA4000075758 | 209400.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 286815.18000 | 10.84373 | 0.00500 | ||
| 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 180.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 396727.31000 | 14.99921 | 0.00870 | ||
| 05763814 | ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UA4000074058 | 7160.00000 | 0.75000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 161816.00000 | 6.11784 | 0.00620 | ||
| 00135390 | ПАТ "Укрнафта" | UA4000117501 | 337.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 120309.00000 | 4.54857 | 0.00060 | ||
| 21560766 | ПАТ "Укртелеком" | UA1004311007 | 700000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 311080.00000 | 11.76111 | 0.00370 | ||
| 00191035 | ПАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 30700.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 41036.69000 | 1.55149 | 0.01120 | ||
| 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 1308000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 171871.20000 | 6.49800 | 0.00440 | ||
| 00039019 | ПАТ "Укрсоцбанк" | UA1002231009 | 712000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 118832.80000 | 4.49275 | 0.00560 | ||
| 00191193 | ПАТ "Єнакiєвський металургiйний завод" | UA4000079966 | 1181.00000 | 15.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 80663.85000 | 3.04969 | 0.01120 | ||
| 00191075 | ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" | UA4000079222 | 19500.00000 | 1.76000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 118602.90000 | 4.48406 | 0.01000 | ||
| 05441447 | ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 1285000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 127215.00000 | 4.80966 | 0.00500 | ||
| 22927045 | ПАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 49600.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 418128.00000 | 15.80832 | 0.01340 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
