Регулярна інформація

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші цінні папери (по кожному емітенту)	00131529	ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"	UA4000080790	226898.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	794143.00000	5.24912	0.18210
		22767506	ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"	UA4000080436	20000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	60036.00000	0.39682	0.01490
		00186520	ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв"	UA4000040257	17250.00000	0.27000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	23734.20000	0.15687	0.00110
		05495578	ПАТ "Трiбо"	UA4000087548	2927655.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	585882.32000	3.87256	0.73000
		00190934	ПАТ "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром"	UA4000119697	45000.00000	1.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	143872.30000	0.95096	0.04640
		00190977	ПАТ "Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат"	UA4000066831	9500.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	61170.50000	0.40432	0.00080
		05782912	ВАТ "?вано-Франк?вський завод "Промприлад"	UA0900681000	1152.00000	100.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	720432.00000	4.76191	2.40390
		23359034	ПАТ "ЕК "Дн?прообленерго"	UA4000081533	2310.00000	10.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	265650.00000	1.75589	0.03860
		14307794	АТ "Мотор Сiч"	UA0800541007	337.00000	135.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	742761.68000	4.90950	0.01620
		05393139	ВАТ "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод"	UA4000067300	50000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	31105.00000	0.20559	0.02500
		00013480	КМУ	UA4000053912	400.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	418348.00000	2.76519	0.02880
		00152388	ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина"	UA4000123970	46639.00000	0.01000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	8861.41000	0.05857	0.00540
		00191023	ПАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат"	UA4000066922	40000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	363348.00000	2.40165	0.00170
		30348780	ТОВ "Агропродукт" сер?я А	UA140063AA06	159.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	0.00000	0.00000	0.00000
		00013480	КМУ	UA4000063564	370.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	411218.00000	2.71807	0.01680
		00131954	АК "Харк?вобленерго"	UA4000083984	99791.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	106776.37000	0.70576	0.03890
		05768898	ВАТ "Дн?прошина"	UA0405621006	42322.00000	50.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	237459.74000	1.56956	1.41770
		00130872	ПАТ "Днiпроенерго"	UA4000080444	26.00000	25.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	16027.64000	0.10593	0.00040
		00376886	ПАТ "Одеський коровай"	UA1501171003	205271.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	376939.14000	2.49149	0.00000
		00131564	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	163149.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	679274.41000	4.48986	0.15740
		22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UA4000079081	23017.00000	1.30000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	194033.31000	1.28252	0.00620
		00191158	ПАТ "МК "Азовсталь"	UA4000075758	50900.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	69717.73000	0.46081	0.00120
		05441447	ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"	UA4000075014	200000.00000	0.10000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	19800.00000	0.13087	0.00080
		00186542	ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв"	UA0800851000	439940.00000	0.10000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	714902.50000	4.72536	0.01930
		00130694	ПАТ "Вiнницяобленерго"	UA4000083224	1000.00000	10.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	11000.00000	0.07270	0.03230
		00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	210000.00000	0.10000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	35049.00000	0.23166	0.00170
		30348780	ТОВ "Агропродукт" сер?я В	UA140063АВ05	86.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	0.00000	0.00000	0.00000
		05808592	АТ "АК "Богдан Моторс" сер?я В	UA4000037444	82.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	83890.10000	0.55449	0.04100
		00131512	ПАТ "Волиньобленерго"	UA4000078950	1318161.00000	0.05000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	684493.65000	4.52436	0.27620
		05393116	ВАТ "?нтерпайп Нижньодн?провський трубопрокатний завод"	UA4000067839	30000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	126300.00000	0.83481	0.00750
		00130926	ВАТ "Запорiжжяобленерго"	UA4000082309	142500.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	769500.00000	5.08623	0.07940
		20355550	ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	1826297.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	381696.07000	2.52293	0.54450
		00032129	ПАТ "Ощадбанк"	UA4000029490	600.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	612558.00000	4.04888	0.30000
		14307251	ВАТ "Суднобуд?вний завод "Зал?в"	UA4000109490	3000000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	687900.00000	4.54688	0.32600
		31957561	ПАТ "Комфорт-Серв?с"	UA4000017511	6570.00000	50.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	496727.06000	3.28326	0.64720
		00152269	ВАТ "Росава"	UA1005671003	43995300.00000	0.01000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	669129.80000	4.42281	0.63530

	Разом інвестицій у т.ч.:	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
	-короткострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
	-довгострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності