Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 00013480 | КМУ | UA4000053912 | 900.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 938855.00000 | 3.11790 | 0.06470 | |
| 00191158 | ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 411393.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 563484.99000 | 1.87131 | 0.00980 | ||
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" сер?я В | UA4000037444 | 962.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 983645.00000 | 3.26665 | 0.48100 | ||
| 05393116 | ВАТ "?нтерпайп Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 69705.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 163806.75000 | 0.54399 | 0.01740 | ||
| 00194122 | ПАТ "Запор?зький виробничий алюм?н?євий комб?нат" | UA4000086029 | 1097700.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 198270.36000 | 0.65844 | 0.17630 | ||
| 00131400 | ПАТ "Крименерго" | UA4000080733 | 184700.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 205460.28000 | 0.68232 | 0.10680 | ||
| 23359034 | ПАТ "ЕК"Дн?прообленерго" | UA4000081533 | 6854.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1006419.43000 | 3.34228 | 0.11440 | ||
| 00191023 | ПАТ "П?вн?чний г?рничо-збагачувальний комб?нат" | UA4000066922 | 138000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1253550.60000 | 4.16299 | 0.00600 | ||
| 26070794 | Луганська мiська рада (серiя В) | UA4000024087 | 630.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 615743.10000 | 2.04486 | 3.26420 | ||
| 05511001 | ПАТ "Концерн Хлiбпром" серiя Е | UA4000111462 | 630.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 647406.90000 | 2.15001 | 1.26000 | ||
| 00130926 | ВАТ "Запорiжжяобленерго" | UA4000082309 | 156000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 600162.00000 | 1.99311 | 0.08700 | ||
| 13504334 | ПАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 19669.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 142600.25000 | 0.47356 | 0.04230 | ||
| 00131954 | АК "Харк?вобленерго" | UA4000083984 | 411464.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 440266.48000 | 1.46211 | 0.16040 | ||
| 00191075 | ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" | UA4000079222 | 64368.00000 | 1.76000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 391499.05000 | 1.30015 | 0.03300 | ||
| 05761614 | ПАТ "Концерн Стирол" | UA4000000798 | 19000.00000 | 35.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 692230.80000 | 2.29887 | 0.07000 | ||
| 22927045 | ПАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 81500.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 687045.00000 | 2.28165 | 0.02210 | ||
| 30965655 | ПАТ "Сан ?нБев Україна" | UA4000089437 | 300000.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 60000.00000 | 0.19925 | 0.00320 | ||
| 00186542 | ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв" | UA0800851000 | 285000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 252903.36000 | 0.83988 | 0.01250 | ||
| 00186520 | ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" | UA4000040257 | 113032.00000 | 0.27000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 172947.20000 | 0.57435 | 0.00730 | ||
| 13498562 | ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське" | UA4000093850 | 197500.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 205577.75000 | 0.68271 | 0.02330 | ||
| 00182863 | ПАТ "Житомирський маслозавод" сер?я - А | UA4000089668 | 1000.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1036250.00000 | 3.44134 | 1.33330 | ||
| 22048622 | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 291000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 276159.00000 | 0.91711 | 0.23770 | ||
| 05763814 | ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UA4000074058 | 50200.00000 | 0.75000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1134520.00000 | 3.76770 | 0.04380 | ||
| 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 927.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2043145.67000 | 6.78520 | 0.04460 | ||
| 00191135 | ПАТ "Харцизький трубний завод" | UA4000081046 | 510000.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 474300.00000 | 1.57513 | 0.01960 | ||
| 05762269 | ВАТ "Турбоатом" | UA4000025043 | 129400.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 579647.30000 | 1.92499 | 0.03060 | ||
| 04055896 | Львiвська мiська рада (серiя - В) | UA4000028807 | 169.00000 | 10000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 850203.51000 | 2.82349 | 4.02380 | ||
| 00131512 | ПАТ "Волиньобленерго" | UA4000078950 | 1452083.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 421356.73000 | 1.39931 | 0.30420 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000053912 | 900.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 600183.00000 | 1.99318 | 0.04390 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000053912 | 1510.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1047517.20000 | 3.47876 | 0.02500 | ||
| 22815333 | ПАТ "ЕК"Чернiгiвобленерго" | UA2400011001 | 364614.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 328152.60000 | 1.08978 | 0.30560 | ||
| 30926951 | ЗАТ "НЗСТ "ЮТ?СТ" сер?я-А | UA4000007298 | 1230.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0.00000 | 0.00000 | 2.46000 | ||
| 30348780 | ТОВ "АГРОПРОДУКТ" сер?я-А | UA140063АА06 | 345.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 30348780 | ТОВ "АГРОПРОДУКТ" сер?я-В | UA140063АВ05 | 305.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 20355550 | ПАТ "Мар?упольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 2070634.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 432762.51000 | 1.43719 | 0.61740 | ||
| 05768898 | ВАТ "Дн?прошина" | UA0405621006 | 8500.00000 | 50.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 153000.00000 | 0.50810 | 0.28470 | ||
| 00032129 | ПАТ "Ощадбанк" серiя В | UA4000029490 | 1500.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1583460.00000 | 5.25861 | 0.75000 | ||
| 00191193 | ПАТ "Єнакiєвський металургiйний завод" | UA4000079966 | 3200.00000 | 15.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 218564.18000 | 0.72584 | 0.03030 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
