Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 05761614 | ПАТ "Концерн Стирол" | UA4000000798 | 1030.00000 | 35.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 37526.19000 | 4.61974 | 0.00380 | |
| 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 68.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 149874.75000 | 18.45062 | 0.00330 | ||
| 21560766 | ПАТ "Укртелеком" | UA1004311007 | 200000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 88880.00000 | 10.94175 | 0.00110 | ||
| 00191158 | ПАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | UA4000075758 | 48400.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 66293.48000 | 8.16119 | 0.00120 | ||
| 00210890 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Стахановський вагонобудiвний завод" | UA4000108724 | 12900.00000 | 1.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 38503.92000 | 4.74010 | 0.00570 | ||
| 05763814 | ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UA4000074058 | 6000.00000 | 0.75000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 135600.00000 | 16.69330 | 0.00520 | ||
| 22927045 | ПАТ "Державна енергогенеруюча компанiя "Центренерго" | UA4000079081 | 8000.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 67440.00000 | 8.30233 | 0.00220 | ||
| 00191075 | ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" | UA4000079222 | 10000.00000 | 1.76000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 60822.00000 | 7.48761 | 0.00510 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
