Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 05808735 | ВАТ " ХК "АвтоКрАЗ" | UA4000108112 | 160000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 32368.00000 | 3.84428 | 0.00710 | |
| 05762269 | ВАТ "Турбоатом" | UA4000025043 | 8000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 35836.00000 | 4.25616 | 0.00190 | ||
| 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 54000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 7095.60000 | 0.84272 | 0.00020 | ||
| 22927045 | ПАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 7900.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 66597.00000 | 7.90958 | 0.00210 | ||
| 00191158 | ПАТ "Азовсталь" | UA4000075758 | 40000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 54788.00000 | 6.50705 | 0.00100 | ||
| 05763797 | ПАТ "ХК "Луганськтепловоз" | UA4000121321 | 26000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 59355.40000 | 7.04951 | 0.01190 | ||
| 00191075 | ПАТ"Авдiївський коксохiмiчний завод" | UA4000079222 | 7000.00000 | 1.76000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 42575.40000 | 5.05659 | 0.00360 | ||
| 00191023 | ПАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA4000066922 | 3000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 27251.10000 | 3.23655 | 0.00010 | ||
| 00131819 | ПАТ "Полтаваобленерго" | UA4000124911 | 12096.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 44150.40000 | 5.24365 | 0.00550 | ||
| 21560766 | ПАТ "Укртелеком" | UA1004311007 | 195000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 86658.00000 | 10.29218 | 0.00100 | ||
| 03118357 | ВАТ "Дакор Вест" | UA4000084057 | 1000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 4652.39000 | 0.55255 | 0.01750 | ||
| 23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 1570.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 42749.38000 | 5.07725 | 0.00660 | ||
| 05441447 | ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 400000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 39600.00000 | 4.70321 | 0.00160 | ||
| 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 30.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 66121.21000 | 7.85307 | 0.00140 | ||
| 05763814 | ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UA4000074058 | 4160.00000 | 0.75000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 94016.00000 | 11.16608 | 0.00360 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
