Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 23359034 | ПАТ"ЕК Дн?прообленерго" | UA4000081533 | 120.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 19927.01000 | 2.35479 | 0.00200 | |
| 00191158 | ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 16000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 21915.20000 | 2.58974 | 0.00040 | ||
| 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 41.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 90365.66000 | 10.67860 | 0.00200 | ||
| 21560766 | ПАТ "Укртелеком" | UA1004311007 | 200000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 88880.00000 | 10.50304 | 0.00110 | ||
| 00191129 | ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча" | UA4000092225 | 140200.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 31166.46000 | 3.68297 | 0.00110 | ||
| 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 169000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 22206.60000 | 2.62418 | 0.00060 | ||
| 00039019 | ПАТ "Укрсоцбанк" | UA1002231009 | 19000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3171.10000 | 0.37473 | 0.00010 | ||
| 05808735 | ВАТ " ХК "АвтоКрАЗ" | UA4000108112 | 200000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 40460.00000 | 4.78120 | 0.00880 | ||
| 05763814 | ПАТ"Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UA4000074058 | 3630.00000 | 0.75000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 82038.00000 | 9.69451 | 0.00320 | ||
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" | UA0300401009 | 60000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 13188.00000 | 1.55844 | 0.00140 | ||
| 05441447 | ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 189000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 18711.00000 | 2.21110 | 0.00070 | ||
| 22927045 | ПАТ "Державна енергогенеруюча компанiя "Центренерго" | UA4000079081 | 5800.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 48894.00000 | 5.77785 | 0.00160 | ||
| 23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 1500.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 40843.36000 | 4.82650 | 0.00630 | ||
| 00191075 | ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" | UA4000079222 | 6100.00000 | 1.76000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 37101.42000 | 4.38431 | 0.00310 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
