Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 00191129 | ПАТ"Мар?упольський металург?йний комб?нат ?м.?лл?ча" | UA4000092225 | 447477.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 99474.14000 | 1.37544 | 0.00360 | |
| 22815333 | ПАТ"ЕК "Чернiгiвобленерго" | UA2400011001 | 50000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 105000.00000 | 1.45184 | 0.04190 | ||
| 22927045 | ПАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 45000.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 379350.00000 | 5.24531 | 0.01220 | ||
| 05393116 | ВАТ"Iнтерпайп Нижньодн?провський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 20000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 82100.00000 | 1.13520 | 0.00500 | ||
| 20355550 | ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 353534.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 73888.61000 | 1.02166 | 0.10540 | ||
| 00191158 | ПАТ"Металургiйний комбiнат"Азовсталь" | UA4000075758 | 290400.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 397760.88000 | 5.49988 | 0.00690 | ||
| 32253895 | ВАТ "Буд?вельна Компан?я "КОМФОРТБУД" | UA4000040968 | 54458.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1878801.00000 | 25.97836 | 0.90160 | ||
| 00131954 | АК "Харкiвобленерго" | UA4000083984 | 251700.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 367104.45000 | 5.07599 | 0.09810 | ||
| 00191135 | ПАТ "Харцизький трубний завод" | UA4000081046 | 250000.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 232500.00000 | 3.21480 | 0.00960 | ||
| 05763814 | ПАТ"Крюк?вський вагонобуд?вний завод" | UA4000074058 | 35000.00000 | 0.75000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 791000.00000 | 10.93723 | 0.03050 | ||
| 05763797 | ПАТ "ХК "Луганськтепловоз" | UA4000121321 | 90500.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 206602.45000 | 2.85671 | 0.04130 | ||
| 00191075 | ПАТ"Авдiївський коксохiмiчний завод" | UA4000079222 | 30000.00000 | 1.76000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 182466.00000 | 2.52297 | 0.01540 | ||
| 22048622 | ПАТ"ЕК"Житомиробленерго" | UA4000077481 | 105000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 99645.00000 | 1.37780 | 0.08580 | ||
| 00191023 | ПАТ "П?вн?чний г?рничо-збагачувальний комб?нат" | UA4000066922 | 35000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 317929.50000 | 4.39604 | 0.00150 | ||
| 00191193 | ПАТ"Єнакiєвський металургiйний завод" | UA4000079966 | 700.00000 | 15.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 47810.92000 | 0.66108 | 0.00660 | ||
| 00131587 | ПАТ"Львiвобленерго" | UA4000092522 | 42883.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 248721.40000 | 3.43909 | 0.02210 | ||
| 00210890 | ВАТ"Стахановський вагонобуд?вний завод" | UA4000108724 | 45328.00000 | 1.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 135295.02000 | 1.87074 | 0.02000 | ||
| 13498562 | ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське" | UA4000093850 | 110000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 114499.00000 | 1.58319 | 0.01300 | ||
| 14307794 | АТ"Мотор С?ч" | UA0800541007 | 435.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 958757.66000 | 13.25683 | 0.02090 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
