Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 05768898 | ВАТ "Дн?прошина" | UA0405621006 | 19228.00000 | 50.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 346104.00000 | 1.45767 | 0.64410 | |
| 30223172 | ПАТ"Енергетичн? технолог?ї" | UA4000100762 | 16800000.00000 | 1.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 21672000.00000 | 91.27469 | 46.66670 | ||
| 00130926 | ВАТ"Запор?жжяобленерго" | UA4000082309 | 185000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1065415.00000 | 4.48715 | 0.10310 | ||
| 00191129 | ПАТ "Мар?упольський металург?йний комб?нат ?м.?лл?ча" | UA4000092225 | 173342.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 38533.93000 | 0.16229 | 0.00140 | ||
| 00191158 | ПАТ"Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 25.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 34.24000 | 0.00014 | 0.00000 | ||
| 05750295 | ПАТ "Харк?вський тракторний завод ?м. С. Орджон?к?дзе" | UA4000114284 | 23500.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 141000.00000 | 0.59384 | 0.13510 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 3300.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 13546.50000 | 0.05705 | 0.00080 | ||
| 00196204 | ВАТ"Український графiт" | UA4000069066 | 124000.00000 | 3.35000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 310186.00000 | 1.30639 | 0.17760 | ||
| 00218354 | ВАТ "Ген?чеський машинобуд?вний завод" | UA4000041891 | 200000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 100060.00000 | 0.42141 | 0.49840 | ||
| 20355550 | ПАТ"Марiупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 82932.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 17332.79000 | 0.07299 | 0.02470 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
