Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 00191158 | ПАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | UA4000075758 | 2213389.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3031678.91000 | 3.46534 | 0.05000 | |
| 01386326 | ПАТ "Мостобуд" | UA4000072912 | 1000.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 87460.00000 | 0.09997 | 0.17000 | ||
| 00186520 | ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" | UA4000040257 | 994317.00000 | 0.27000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1568848.20000 | 1.79326 | 0.06000 | ||
| 22048622 | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 445457.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 422738.69000 | 0.48320 | 0.36000 | ||
| 23226362 | ПАТ "Кiровоградобленерго" | UA4000078885 | 323758.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 485637.00000 | 0.55510 | 0.27000 | ||
| 31957561 | ПАТ "Комфорт-Сервiс" | UA4000017511 | 62315.00000 | 50.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 6726772.16000 | 7.68899 | 6.14000 | ||
| 05763814 | ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UA4000074058 | 77960.00000 | 0.75000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1761896.00000 | 2.01392 | 0.07000 | ||
| 00190934 | ПАТ "ПВП"Кривбасвибухпром" | UA4000119697 | 3129874.00000 | 1.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10641571.60000 | 12.16378 | 3.23000 | ||
| 13498562 | ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське" | UA4000093850 | 660435.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 687446.79000 | 0.78578 | 0.08000 | ||
| 00231610 | ПАТ "Кременчуцький колiсний завод" | UA4000072318 | 50500.00000 | 6.50000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 909000.00000 | 1.03903 | 0.58000 | ||
| 20355550 | ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 3971679.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 830080.92000 | 0.94881 | 1.18000 | ||
| 30965655 | ПАТ "Сан IнБев Україна" | UA4000089437 | 6865500.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1853685.00000 | 2.11884 | 0.07000 | ||
| 23359034 | ПАТ "ЕК "Днiпрообленерго" | UA4000081533 | 8700.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1394610.00000 | 1.59410 | 0.15000 | ||
| 00131529 | ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | UA4000080790 | 328000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1148000.00000 | 1.31221 | 0.26000 | ||
| 21560766 | ПАТ "Укртелеком" | UA1004311007 | 2750000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1222100.00000 | 1.39691 | 0.01000 | ||
| 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 4655.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10259808.98000 | 11.72741 | 0.22000 | ||
| 00130694 | ПАТ "Вiнницяобленерго" | UA4000083224 | 8800.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1848000.00000 | 2.11234 | 0.28000 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний з-д" | UA4000067839 | 487535.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2001331.18000 | 2.28761 | 0.12000 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | UA1600971204 | 87117.00000 | 9.96000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1402583.70000 | 1.60321 | 0.05000 | ||
| 00131564 | ПАТ "Прикарпаттяобленерго" | UA4000091045 | 168948.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 744945.95000 | 0.85150 | 0.16000 | ||
| 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 8960480.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1177407.07000 | 1.34583 | 0.03000 | ||
| 13504334 | ПАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 213000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 620596.80000 | 0.70936 | 0.46000 | ||
| 00131954 | АК "Харкiвобленерго" | UA4000083984 | 479737.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 699696.41000 | 0.79978 | 0.19000 | ||
| 05782912 | ВАТ "?вано-Франк?вський завод "Промприлад" | UA0900681000 | 14160.00000 | 100.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 8855310.01000 | 10.12200 | 29.54800 | ||
| 22927045 | ПАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 247500.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2086425.00000 | 2.38487 | 0.07000 | ||
| 00210890 | ВАТ "Стахановський вагонобудiвний завод" | UA4000108724 | 541288.00000 | 1.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1615636.43000 | 1.84674 | 0.24000 | ||
| 00130926 | ВАТ "Запорiжжяобленерго" | UA4000082309 | 340021.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1958180.94000 | 2.23829 | 0.19000 | ||
| 00191129 | ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм.Iллiча" | UA4000092225 | 3309710.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 735748.53000 | 0.84099 | 0.03000 | ||
| 00222226 | ПАТ "Запорiзький абразивний комбiнат" | UA4000080493 | 66000.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 71280.00000 | 0.08147 | 0.22000 | ||
| 00131512 | ПАТ "Волиньобленерго" | UA4000078950 | 1839015.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1195359.75000 | 1.36635 | 0.39000 | ||
| 00034186 | НАСК "Оранта" | UA4000084511 | 261457.00000 | 5.85000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1990201.56000 | 2.27489 | 0.20000 | ||
| 20025456 | ПАТ КБ "Надра" | UA4000114920 | 23366.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 467320.00000 | 0.53416 | 0.06000 | ||
| 05393139 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Новомосковський трубний завод" | UA4000067300 | 1201950.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 747733.09000 | 0.85469 | 0.60000 | ||
| 00165712 | ВАТ "Харкiвський машинобудiвний завод "Свiтло шахтаря" | UA4000076459 | 4690000.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1212365.00000 | 1.38579 | 1.40000 | ||
| 00191135 | ПАТ "Харцизький трубний завод" | UA4000081046 | 2340370.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2176544.10000 | 2.48788 | 0.09000 | ||
| 00190816 | ПАТ "Алчевський коксохiмiчний завод" | UA1200511004 | 6345000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1343236.50000 | 1.53538 | 0.21000 | ||
| 05763797 | ПАТ "ХК "Луганськтепловоз" | UA4000121321 | 871400.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1989319.06000 | 2.27388 | 0.40000 | ||
| 00131400 | ПАТ "Крименерго" | UA4000080733 | 434286.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 483099.75000 | 0.55220 | 0.25000 | ||
| 00191075 | ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" | UA4000079222 | 428688.00000 | 1.76000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2607366.16000 | 2.98033 | 0.22000 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
