Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 05750295 | ПАТ "Харк?вський тракторний завод ?м. С. Орджон?к?дзе" | UA4000114284 | 81000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 486000.00000 | 0.82580 | 0.47000 | |
| 05782912 | ВАТ "?вано-Франк?вський завод "Промприлад" | UA0900681000 | 6959.00000 | 100.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 848998.00000 | 1.44260 | 14.52150 | ||
| 03327664 | ПАТ "Акц?онерна компан?я "Київводоканал" | UA1006641005 | 190000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 275500.00000 | 0.46812 | 0.02710 | ||
| 03374764 | ПАТ "Крижоп?льський цукровий завод" | UA0201331008 | 459500.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 597698.30000 | 1.01560 | 0.83390 | ||
| 00190928 | ПАТ "Орджон?к?дзевський г?рничо-збагачувальний комб?нат" | UA0400581007 | 1440000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1028968.99000 | 1.74841 | 0.04890 | ||
| 05389959 | ВАТ "Стахановський завод техн?чного вуглецю" | UA1203761002 | 10000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1741386.00000 | 2.95893 | 0.00120 | ||
| 31957561 | ПАТ "Комфорт-Серв?с" | UA4000017511 | 3390.00000 | 50.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 365916.60000 | 0.62175 | 0.33390 | ||
| 03339459 | ПАТ по газопостачанню та газифiкацiї "Волиньгаз" | UA4000109581 | 101128.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 9730466.58000 | 16.53383 | 0.45440 | ||
| 00152269 | ВАТ "Росава" | UA1005671003 | 156746004.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10975581.57000 | 18.64951 | 2.26360 | ||
| 03355353 | Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Херсонгаз" | UA4000105308 | 2335715.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 689469.49000 | 1.17153 | 1.58360 | ||
| 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 606.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 79.63000 | 0.00013 | 0.00000 | ||
| 00214511 | ВАТ "Азовкабель" | UA0801171002 | 209111.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 12318.33000 | 0.02093 | 0.41550 | ||
| 00191158 | ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 5859.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 8025.07000 | 0.01363 | 0.00010 | ||
| 00196204 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Український графiт" | UA4000069066 | 40720.00000 | 3.35000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 137230.47000 | 0.23317 | 0.05830 | ||
| 30223172 | ПАТ "Енергетичн? технолог?ї" | UA4000100762 | 16610950.00000 | 1.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 21428713.35000 | 36.41129 | 46.14150 | ||
| 00231573 | ПАТ "Синельник?вський ресорний завод" | UA4000081657 | 2301800.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 937603.61000 | 1.59316 | 1.22040 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
