Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" | UA4000037444 | 344.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 351739.04000 | 20.48045 | 0.17000 | |
| 30926951 | ЗАТ "НЗСТ "ЮТ?СТ" сер?я-А | UA4000007298 | 351.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0.00000 | 0.00000 | 0.70000 | ||
| 05511001 | ПАТ "Концерн Хл?бпром" сер?я Е | UA4000111462 | 340.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 349542.00000 | 20.35253 | 0.68000 | ||
| 00032129 | ПАТ "Ощадбанк" серiя В | UA4000029490 | 332.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 350655.78000 | 20.41738 | 0.17000 | ||
| 30348780 | ТОВ "АГРОПРОДУКТ" сер?я-А | UA140063АА06 | 78.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0.00000 | 0.00000 | 0.52000 | ||
| 26070794 | Луганська м?ська рада сер?я В | UA4000024087 | 360.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 351795.11000 | 20.48372 | 1.87000 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
