Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 25959784 | АТ "Сбербанк Рос?ї" | UA4000105852 | 323.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 301502.73000 | 9.28366 | 0.04000 | |
| 00013480 | КМУ | UA4000064893 | 200.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 208910.00000 | 6.43261 | 0.01000 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000063564 | 260.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 289307.20000 | 8.90815 | 0.01000 | ||
| 00039019 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк" | UA4000003834 | 40.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 40652.80000 | 1.25175 | 0.01000 | ||
| 09804119 | Публiчне акцiонерне товариство "Мегабанк" | UA4000104053 | 308.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 311965.58000 | 9.60583 | 0.62000 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000082622 | 496.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 323749.12000 | 9.96866 | 0.01000 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000115117 | 378.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 313838.28000 | 9.66349 | 0.02000 | ||
| 34186061 | ПАТ "Банк Руский Стандарт" | UA4000112288 | 150.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 152403.00000 | 4.69269 | 0.15000 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000082531 | 13.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 8280.22000 | 0.25495 | 0.00000 | ||
| 13498562 | Публiчне акцiонерне товариство "Шахтоуправлiння "Покровське" | UA4000093850 | 29000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 30186.10000 | 0.92946 | 0.00000 | ||
| 14307794 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 57.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 125630.31420 | 3.86832 | 0.00000 | ||
| 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 2000.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 54457.80000 | 1.67683 | 0.01000 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000053912 | 163.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 170558.31000 | 5.25171 | 0.01000 | ||
| 32307835 | Товариство з обмеженою в?дпов?дальн?стю "Караван" | UA4000040273 | 169.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0.00000 | 0.00000 | 0.13000 | ||
| 00191035 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 32500.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 43442.75000 | 1.33766 | 0.01000 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000061451 | 239.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 253244.40000 | 7.79773 | 0.02000 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | UA1600971204 | 3366.00000 | 9.96000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 54192.60000 | 1.66866 | 0.00000 | ||
| 05747991 | ВАТ "Сумське машинобуд?вне НВО ?м.Фрунзе" | UA1800051005 | 3000.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10945.20000 | 0.33701 | 0.00000 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
