Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 20355550 | ПАТ Мар?упольський завод важкого машинобудування | UA4000079024 | 2950.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 616.55000 | 0.06432 | 0.00088 | |
| 14307794 | АТ "Мотор С?ч" | UA0800541007 | 55.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 121222.23000 | 12.64594 | 0.00265 | ||
| 22927045 | ПАТ"Центренерго" | UA4000079081 | 10000.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 84300.00000 | 8.79420 | 0.00271 | ||
| 23269555 | ПАТ "Зах?денерго" | UA4000079479 | 175.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 42528.17000 | 4.43655 | 0.00137 | ||
| 00191158 | ПАТ "МК "Азовсталь" | UA4000075758 | 45000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 61636.50000 | 6.42994 | 0.00107 | ||
| 05761614 | ПАТ Концерн Стирол | UA4000000798 | 1500.00000 | 35.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 54649.80000 | 5.70108 | 0.00553 | ||
| 25167451 | ТОВ "Глобинський мясокомб?нат" | UA4000026173 | 70.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 72660.00000 | 7.57991 | 0.14000 | ||
| 00032129 | АТ "Державний ощадний банк України" | UA4000029490 | 50.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 53677.50000 | 5.59965 | 0.02500 | ||
| 00135390 | ПАТ "Укрнафта" | UA4000117501 | 80.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 28560.00000 | 2.97939 | 0.00015 | ||
| 00191193 | ПАТ "Єнакiєвський металург.з-д" | UA4000079966 | 210.00000 | 15.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 14343.27000 | 1.49629 | 0.00199 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | UA1600971204 | 730.00000 | 9.96000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 11753.00000 | 1.22608 | 0.00038 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
