Регулярна інформація

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші цінні папери (по кожному емітенту)	00951770	ВАТ "Мирон?вський завод по виготовленню круп ? комб?корм?в "	UA1004631008	15000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	10500.00000	0.78930	0.00000
		05762269	ВАТ " Турбоатом "	UA4000025043	1000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	4479.50000	0.33673	0.00000
		09804119	ВАТ " Мегабанк "	UA2001461001	90000.00000	1.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	90000.00000	6.76547	0.00000
		00186520	ПАТ "Н?копольський завод феросплав?в"	UA4000040257	56000.00000	0.27000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	5040.00000	0.37886	0.00000
		13498562	ПАТ "ШУ "Покровське"	UA4000093850	10000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	10409.00000	0.78246	0.00000
		00190977	ВАТ " Центральний г?рничо-збагачувальний комб?нат "	UA4000066831	1800.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	11590.20000	0.87125	0.00000
		05393056	ВАТ " Дн?пропетровський металург?йний завод ?м. Петровського "	UA4000067003	190550.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	18103.10000	1.36084	0.00000
		05393139	ВАТ "?нтерпайп новомосковський трубний завод"	UA4000067300	5000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	3110.50000	0.23382	0.00000
		00191135	ВАТ "Харцизький трубний завод "	UA4000081046	25487.00000	0.05000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	23702.91000	1.78179	0.00000
		05393116	ВАТ " ?НТЕРПАЙП Нижньодн?провський трубопрокатний завод "	UA4000067839	1485.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	3861.00000	0.29023	0.00000
		00131713	ВАТ " Енергопостачальна компан?я Одесаобленерго "	UA1500911003	10000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	5004.00000	0.37616	0.00000
		30965655	ВАТ " САН ?нтербрю Україна "	UA4000089437	100000.00000	0.01000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	28000.00000	2.10481	0.00000
		00210890	ВАТ " Стахановський вагонобуд?вний завод "	UA4000108724	15000.00000	1.05000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	44772.00000	3.36560	0.00000
		00191193	ПАТ "Єнaк?євський металург?йний завод"	UA4000079966	6.00000	15.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	409.80780	0.03080	0.00000
		30926951	ЗАТ " Н?копольський завод сталевих труб " ЮТ?СТ " ( Сер?я А )	UA4000007298	20.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	20000.00000	1.50344	0.00000
		00191282	ВАТ " Полтавський г?рничо-збагачувальний комб?нат "	UA1600971204	7.00000	9.96000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	112.70000	0.00847	0.00000
		05808735	ВАТ " ХК " АвтоКрАЗ "	UA1600661102	234420.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	161873.46000	12.16833	0.00000
		05763814	ВАТ " Крюк?вський вагонобуд?вний завод "	UA4000074058	2.00000	0.75000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	45.20000	0.00339	0.00000
		05763797	ВАТ " ХК " Луганськтепловоз "	UA4000121321	21000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	47940.90000	3.60381	0.00000

	Разом інвестицій у т.ч.:	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
	-короткострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
	-довгострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності