Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 05393139 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод" | UA4000067300 | 5000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2324.50000 | 1.62489 | 0.00000 | |
| 00191135 | ПАТ "Харцизький трубний завод " | UA4000081046 | 487.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 301.06000 | 0.21044 | 0.00000 | ||
| 05393116 | ВАТ " ?НТЕРПАЙП Нижньодн?провський трубопрокатний завод " | UA4000067839 | 1485.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2511.73000 | 1.75577 | 0.00000 | ||
| 00131713 | ВАТ " Енергопостачальна компан?я Одесаобленерго " | UA1500911003 | 10000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2600.00000 | 1.81748 | 0.00000 | ||
| 30965655 | ВАТ " САН ?нтербрю Україна " | UA4000089437 | 100000.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 15970.00000 | 11.16349 | 0.00000 | ||
| 00191193 | ПАТ "Єнaк?євський металург?йний завод" | UA4000079966 | 6.00000 | 15.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 219.90000 | 0.15371 | 0.00000 | ||
| 30926951 | ЗАТ " Н?копольський завод сталевих труб " ЮТ?СТ " ( Сер?я А ) | UA4000007298 | 20.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 20000.00000 | 13.98058 | 0.00000 | ||
| 00191282 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Полтавский ГЗК" | UA1600971204 | 7.00000 | 9.96000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 69.36000 | 0.04848 | 0.00000 | ||
| 05808735 | ВАТ " ХК " АвтоКрАЗ " | UA4000108112 | 234420.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 8274.44000 | 5.78407 | 0.00000 | ||
| 05763814 | ВАТ " Крюк?вський вагонобуд?вний завод " | UA4000074058 | 2.00000 | 0.75000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 38.10000 | 0.02663 | 0.00000 | ||
| 00951770 | ВАТ "Мирон?вський завод по виготовленню круп ? комб?корм?в " | UA1004631008 | 15000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10500.00000 | 7.33981 | 0.00000 | ||
| 05762269 | ВАТ " Турбоатом " | UA4000025043 | 1000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3540.00000 | 2.47456 | 0.00000 | ||
| 05393056 | ВАТ " Дн?пропетровський металург?йний завод ?м. Петровського " | UA4000067003 | 190550.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 35157.33000 | 24.57599 | 0.00000 | ||
| 00152282 | ПАТ "ЛУКОЙЛ - Одеський НПЗ" | UA4000059422 | 37500.00000 | 0.27000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 37500.00000 | 26.21359 | 0.00000 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
