Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 05768898 | ВАТ "Дн?прошина" | UA0405621006 | 19228.00000 | 50.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0.00000 | 0.00000 | 0.64410 | |
| 30223172 | ПАТ"Енергетичн? технолог?ї" | UA4000100762 | 17086052.00000 | 1.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 22041228.48000 | 99.23866 | 47.46130 | ||
| 00191158 | ПАТ"Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 25.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 16.93000 | 0.00007 | 0.00000 | ||
| 05750295 | ПАТ "Харк?вський тракторний завод ?м. С. Орджон?к?дзе" | UA4000114284 | 23500.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 141000.00000 | 0.63483 | 0.13510 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 3300.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 4785.00000 | 0.02154 | 0.00080 | ||
| 20355550 | ПАТ"Марiупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 53932.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 9098.33000 | 0.04096 | 0.01610 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
