Регулярна інформація

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші цінні папери (по кожному емітенту)	00186520	ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв"	UA4000040257	2469600.00000	0.27000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	1185408.00000	7.82576	0.15920
		30926951	ЗАТ"НЗСТ"ЮТ?СТ" сер?я-А	UA4000007298	351.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	0.00000	0.00000	0.00000
		30348780	ТОВ"Агропродукт" сер?я-А	UA140063AA06	78.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	0.00000	0.00000	0.00000
		00131954	АК "Харкiвобленерго"	UA4000083984	797000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	822628.33000	5.43078	0.31070
		05393116	ВАТ"?НТЕРПАЙП Нижньодн?провський трубопрокатний завод"	UA4000067839	138661.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	201058.45000	1.32734	0.03470
		05393139	ВАТ"?нтерпайп Новомосковський трубний завод"	UA4000067300	1301333.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	604989.71000	3.99398	0.65070
		00130926	ВАТ "Запор?жжяобленерго"	UA4000082309	620000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	1853800.00000	12.23831	0.34570
		00131564	ПАТ"Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	160000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	88528.00000	0.58444	0.15440
		00210890	ВАТ "Стахановський вагонобуд?вний завод"	UA4000108724	280800.00000	1.05000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	533913.12000	3.52476	0.12400
		14307794	АТ "Мотор Сiч"	UA4000143135	1227.00000	135.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	2319714.91000	15.31415	0.05900
		13504334	ПАТ"Азовзагальмаш"	UA4000075352	55500.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	58275.00000	0.38472	0.11930
		00130694	ПАТ"В?нницяобленерго"	UA4000083224	14742.00000	10.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	560196.00000	3.69827	0.47600
		22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	180000.00000	1.30000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	956412.00000	6.31398	0.04870
		23359034	ПАТ"Дн?прообленерго"	UA4000081533	7550.00000	10.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	1001508.40000	6.61170	0.12600
		00231610	ПАТ "Кременчуцький кол?сний завод"	UA4000072318	86022.00000	6.50000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	184460.39000	1.21776	0.98480
		05763814	ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод"	UA4000074058	38810.00000	0.75000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	740968.32000	4.89168	0.03380
		00191158	ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь"	UA4000075758	400000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	270840.00000	1.78802	0.00950
		30965655	ПАТ "САН IнБев Украiна"	UA4000089437	5300000.00000	0.01000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	714970.00000	4.72005	0.05570
		00191135	ПАТ "Харцизький трубний завод"	UA4000081046	1164000.00000	0.05000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	719584.80000	4.75051	0.04480
		05763797	ПАТ "Холдингова компан?я "Луганськтепловоз"	UA4000121321	630000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	884205.00000	5.83729	0.28740
		23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	32940.00000	10.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	684674.37000	4.52004	0.13930
		00191023	ПАТ "П?вн?чний г?рничо-збагачувальний комб?нат"	UA4000066922	15000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	96877.50000	0.63956	0.00070
		03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UA4000109581	18130.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	370073.91000	2.44313	0.08150

	Разом інвестицій у т.ч.:	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
	-короткострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
	-довгострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності