Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 03339459 | ПАТ "Волиньгаз" | UA4000109581 | 89928.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 8648590.04000 | 14.89229 | 0.40410 | |
| 00152269 | ВАТ "Росава" | UA1005671003 | 166760897.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 11683634.50000 | 20.11843 | 2.40820 | ||
| 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 606.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 40.72000 | 0.00007 | 0.00000 | ||
| 00214511 | ВАТ "Азовкабель" | UA0801171002 | 209111.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 12318.33000 | 0.02121 | 0.41550 | ||
| 00191158 | ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 5859.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3967.13000 | 0.00683 | 0.00010 | ||
| 30223172 | ПАТ "Енергетичн? технолог?ї" | UA4000100762 | 16229300.00000 | 1.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 20935797.00000 | 36.05003 | 45.08140 | ||
| 00231573 | ПАТ "Синельник?вський ресорний завод" | UA4000081657 | 1081800.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 435316.32000 | 0.74958 | 0.57360 | ||
| 05782912 | ПАТ "?вано-Франк?вський завод "Промприлад" | UA4000136642 | 11437.00000 | 100.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1527415.00000 | 2.63011 | 23.87000 | ||
| 03327664 | ПАТ "Акц?онерна компан?я "Київводоканал" | UA1006641005 | 190000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 275500.00000 | 0.47439 | 0.02710 | ||
| 03374764 | ПАТ "Крижоп?льський цукровий завод" | UA4000147862 | 140900.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 183276.80000 | 0.31559 | 0.25570 | ||
| 00300015 | ВАТ "Хутроф?рма "Тисмениця" | UA0901561003 | 36000.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 543240.00000 | 0.93542 | 0.55380 | ||
| 05389959 | ВАТ "Стахановський завод техн?чного вуглецю" | UA1203761002 | 10000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1741386.00000 | 2.99855 | 0.00120 | ||
| 31957561 | ПАТ "Комфорт-Серв?с" | UA4000017511 | 3390.00000 | 50.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 365916.60000 | 0.63008 | 0.33390 | ||
| 03760941 | ПАТ "Сумське п?дприємство "Агротехсерв?с" | UA4000118954 | 595000.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 353659.08000 | 0.60897 | 6.07000 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
