Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 05763814 | ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UA4000074058 | 6000.00000 | 0.75000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 116546.40000 | 18.31410 | 0.00520 | |
| 00210890 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Стахановський вагонобудiвний завод" | UA4000108724 | 12900.00000 | 1.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 22037.07000 | 3.46291 | 0.00570 | ||
| 22927045 | ПАТ "Державна енергогенеруюча компанiя "Центренерго" | UA4000079081 | 8000.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 50384.00000 | 7.91734 | 0.00220 | ||
| 00191135 | Публ?чне акцiонерне товариство "Харцизький трубний завод" | UA4000081046 | 5000.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 3423.00000 | 0.53789 | 0.00020 | ||
| 00131400 | ПАТ "Крименерго" | UA4000080733 | 28400.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 26133.68000 | 4.10665 | 0.01640 | ||
| 05761614 | ПАТ "Концерн Стирол" | UA4000136626 | 1030.00000 | 35.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 13570.88000 | 2.13253 | 0.00380 | ||
| 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UA4000143135 | 68.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 149347.69000 | 23.46850 | 0.00330 | ||
| 21560766 | ПАТ "Укртелеком" | UA4000137244 | 200000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 32000.00000 | 5.02848 | 0.00110 | ||
| 00191158 | ПАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | UA4000075758 | 48400.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 35767.60000 | 5.62052 | 0.00120 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
