Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Річна інформація КУА
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 00013480 | Мiнiстерство Фiнансiв | UA4000140362 | 5.00000 | 7993.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 41741.05000 | 6.42618 | 0.00000 | |
| 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UA4000143135 | 44.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 81859.76000 | 12.60259 | 0.00210 | ||
| 21560766 | ПАТ "Укртелеком" | UA4000137244 | 200000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 37000.00000 | 5.69627 | 0.00110 | ||
| 05441447 | ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 189000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 9374.40000 | 1.44322 | 0.00070 | ||
| 05763814 | ПАТ"Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UA4000074058 | 4110.00000 | 0.75000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 78295.50000 | 12.05386 | 0.00360 | ||
| 23359034 | ПАТ"ЕК Дн?прообленерго" | UA4000081533 | 120.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 15000.00000 | 2.30930 | 0.00200 | ||
| 00191158 | ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 16000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10833.60000 | 1.66787 | 0.00040 | ||
| 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 169000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 11356.80000 | 1.74842 | 0.00060 | ||
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" | UA4000134688 | 60000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2484.00000 | 0.38242 | 0.00140 | ||
| 23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 3810.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 79192.79000 | 12.19200 | 0.01610 | ||
| 22927045 | ПАТ "Державна енергогенеруюча компанiя "Центренерго" | UA4000079081 | 17800.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 94578.52000 | 14.56068 | 0.00480 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
